| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 980.00 | 97 435.00 | 103 545.00 | 200 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 34 032.00 | 25 344.00 | 59 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 357.00 | 131 468.00 | 130 889.00 | 262 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BN En cours de production de biens | 261 860.00 | | 261 860.00 | 261 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 246.00 | | 173 246.00 | 173 246.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 165.00 | | 452 165.00 | 452 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 523.00 | 131 468.00 | 583 055.00 | 714 523.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 91 795.00 | 47 331.00 | | 91 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 025.00 | 44 464.00 | | 4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 112 321.00 | 108 295.00 | | 112 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 373.00 | 97 642.00 | | 157 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 095.00 | 30 996.00 | | 148 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 76 962.00 | | 87 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | 94 651.00 | | 57 380.00 |
EA Autres dettes | 20 023.00 | 27 573.00 | | 20 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 734.00 | 377 827.00 | | 470 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 055.00 | 486 123.00 | | 583 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 598.00 | 352 798.00 | | 457 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 91 659.00 | 346 630.00 | 438 290.00 | 91 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 659.00 | 346 630.00 | 438 290.00 | 91 659.00 |
FM Production stockée | | | 261 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 615.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 32.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 3 643.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 3 675.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | 1 324.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 9 255.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 047.00 | 796 050.00 | | 702 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 021.00 | 751 586.00 | | 698 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 025.00 | 44 464.00 | | 4 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 718.00 | | 39 010.00 | 229 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 370.00 | 262 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 370.00 | 260 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 718.00 | | 39 010.00 | 227 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 189.00 | 36 615.00 | 5 336.00 | 100 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 189.00 | 36 615.00 | 5 336.00 | 100 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 247.00 | 173 247.00 | | 173 247.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 517.00 | 96 381.00 | 7 498.00 | 109 517.00 |
VI Groupe et associés | 148 095.00 | 148 095.00 | | 148 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 062.00 | | | 61 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 101.00 | | | 46 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 061.00 | 184 061.00 | | 184 061.00 |
VW T.V.A. | 34 796.00 | 34 796.00 | | 34 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 734.00 | 457 598.00 | 7 498.00 | 470 734.00 |