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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 570.00 | 120 685.00 | 81 884.00 | 202 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 377.00 | 42 933.00 | 16 443.00 | 59 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 947.00 | 163 618.00 | 100 328.00 | 263 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 926.00 | | 183 926.00 | 183 926.00 |
BZ Autres créances | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CF Disponibilités | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 805.00 | | 279 805.00 | 279 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 753.00 | 163 618.00 | 380 134.00 | 543 753.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 95 821.00 | 91 795.00 | | 95 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793.00 | 4 025.00 | | 1 793.00 |
DL TOTAL (I) | 114 114.00 | 112 321.00 | | 114 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 771.00 | 157 373.00 | | 80 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 148 095.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 87 861.00 | | 46 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 661.00 | 57 380.00 | | 104 661.00 |
EA Autres dettes | 34 013.00 | 20 023.00 | | 34 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 019.00 | 470 734.00 | | 266 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 134.00 | 583 055.00 | | 380 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 199.00 | 457 598.00 | | 265 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 263 511.00 | 492 399.00 | 755 911.00 | 263 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 511.00 | 492 399.00 | 755 911.00 | 263 511.00 |
FM Production stockée | | | -217 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 745.00 | 170.00 | | 1 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 745.00 | 1 204.00 | | 1 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 745.00 | -1 204.00 | | -1 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 324.00 | 702 047.00 | | 538 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 530.00 | 698 021.00 | | 536 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793.00 | 4 025.00 | | 1 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 971.00 | 18 318.00 | | 22 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 358.00 | | 1 590.00 | 262 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 358.00 | | 1 590.00 | 260 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 468.00 | 32 151.00 | | 131 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 468.00 | 32 151.00 | | 131 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 385.00 | 25 385.00 | | 25 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UX Autres créances clients | 183 926.00 | | | 183 926.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
VC Groupe et associés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 125.00 | 64 305.00 | | 65 125.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 955.00 | | | 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 347.00 | | | 45 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 372.00 | 210 372.00 | | 210 372.00 |
VW T.V.A. | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 019.00 | 265 200.00 | | 266 019.00 |