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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 998.00 | | 111 998.00 | 111 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 166.00 | 1 167.00 | 111 998.00 | 113 166.00 |
BZ Autres créances | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 743.00 | | 26 743.00 | 26 743.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 728.00 | | 35 728.00 | 35 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 895.00 | 1 167.00 | 147 727.00 | 148 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 54.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 54.00 | | |
242 Autres charges externes. | 205.00 | 3 191.00 | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | -424.00 | | 48.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
262 Autres charges | | 389.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | -6 375.00 | 3 474.00 | | -6 375.00 |
280 Produits financiers | 243.00 | 3.00 | | 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 630.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DH Report à nouveau | -8 102.00 | | | -8 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 720.00 | -8 102.00 | | -4 720.00 |
DL TOTAL (I) | 134 627.00 | 139 348.00 | | 134 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 099.00 | 21 852.00 | | 13 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 502.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 099.00 | 41 963.00 | | 13 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 727.00 | 181 311.00 | | 147 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 167.00 | | | 113 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |