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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
BT Marchandises | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
BZ Autres créances | 39 234.00 | | 39 234.00 | 39 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 017.00 | | 36 017.00 | 36 017.00 |
CF Disponibilités | 758 793.00 | | 758 793.00 | 758 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 763.00 | | 968 763.00 | 968 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 863.00 | | 975 863.00 | 975 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 231.00 | 269 231.00 | | 269 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DH Report à nouveau | -2 395.00 | -39 308.00 | | -2 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 472.00 | 36 913.00 | | 262 472.00 |
DL TOTAL (I) | 676 759.00 | 414 286.00 | | 676 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521.00 | 43 569.00 | | 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 122.00 | 81 250.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 270.00 | 153 395.00 | | 176 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 078.00 | 92 125.00 | | 102 078.00 |
EA Autres dettes | 8 113.00 | 9 670.00 | | 8 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 104.00 | 380 009.00 | | 299 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 863.00 | 794 295.00 | | 975 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 104.00 | 336 440.00 | | 299 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | | | 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 774.00 | | 4 672.00 | 716 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 570.00 | 7 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 714 346.00 | 7 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 152 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 184.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 592.00 | | | 152 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 512.00 | | 4 672.00 | 550 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 932.00 | 10 226.00 | 507 158.00 | 496 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 932.00 | 10 226.00 | 507 158.00 | 496 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 270.00 | 176 270.00 | | 176 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 764.00 | 15 764.00 | | 15 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
VB T. V. A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 716.00 | 65 616.00 | 7 100.00 | 72 716.00 |
VW T.V.A. | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 104.00 | 299 104.00 | | 299 104.00 |