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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 592.00 | | 152 592.00 | 152 592.00 |
AP Constructions | 289 132.00 | 255 719.00 | 33 413.00 | 289 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 160.00 | 21 309.00 | 3 852.00 | 25 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 219.00 | 219 904.00 | 16 315.00 | 236 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 774.00 | 496 932.00 | 219 842.00 | 716 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 95 289.00 | | 95 289.00 | 95 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 327.00 | | 27 327.00 | 27 327.00 |
BZ Autres créances | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 975.00 | | 55 975.00 | 55 975.00 |
CF Disponibilités | 364 321.00 | | 364 321.00 | 364 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 453.00 | | 574 453.00 | 574 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 227.00 | 496 932.00 | 794 295.00 | 1 291 227.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 269 231.00 | | | 269 231.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 107 322.00 | 107 322.00 | | 107 322.00 |
DH Report à nouveau | -39 308.00 | -37 597.00 | | -39 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 913.00 | -1 711.00 | | 36 913.00 |
DL TOTAL (I) | 414 286.00 | 108 142.00 | | 414 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 569.00 | | | 43 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 250.00 | | | 81 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 1 236.00 | | 153 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 125.00 | | | 92 125.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 009.00 | 1 236.00 | | 380 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 295.00 | 109 378.00 | | 794 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 440.00 | 1 236.00 | | 336 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 397 561.00 | | 2 397 561.00 | 2 397 561.00 |
FD Production vendue biens | 148 185.00 | | 148 185.00 | 148 185.00 |
FG Production vendue services | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 621 223.00 | | 2 621 223.00 | 2 621 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 681.00 | |
GE Autres charges | | | 2 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 583 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 966.00 | | | 42 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297.00 | | | 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998.00 | | | 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 117.00 | 15.00 | | 2 622 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 204.00 | 1 726.00 | | 2 585 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 913.00 | -1 711.00 | | 36 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 074.00 | | 716 773.00 | 95 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 074.00 | | 13 670.00 | 95 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 074.00 | | 716 774.00 | 95 074.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 074.00 | | 13 670.00 | 95 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 496 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 496 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 797.00 | 63 797.00 | | 63 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
UX Autres créances clients | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VB T. V. A. | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VI Groupe et associés | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 728.00 | 58 058.00 | 13 670.00 | 71 728.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 440.00 | 336 440.00 | | 336 440.00 |