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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 559.00 | 4 415.00 | 144.00 | 4 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 500.00 | 14 033.00 | 467.00 | 14 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 744.00 | 30 633.00 | 33 112.00 | 63 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 462.00 | 28 169.00 | 13 294.00 | 41 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 766.00 | 77 249.00 | 49 517.00 | 126 766.00 |
BT Marchandises | 45 010.00 | | 45 010.00 | 45 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
BZ Autres créances | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
CF Disponibilités | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 971.00 | 77 249.00 | 122 722.00 | 199 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 065.00 | 2 305.00 | | 3 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784.00 | 760.00 | | 784.00 |
DL TOTAL (I) | 12 649.00 | 11 865.00 | | 12 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 861.00 | 65 360.00 | | 64 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 581.00 | 1 872.00 | | 4 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 24 794.00 | | 28 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 488.00 | 28 407.00 | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 073.00 | 120 434.00 | | 110 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 722.00 | 132 299.00 | | 122 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 221.00 | 74 518.00 | | 79 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 838.00 | | 194 838.00 | 194 838.00 |
FG Production vendue services | 147 384.00 | | 147 384.00 | 147 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 222.00 | | 342 222.00 | 342 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 16 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 607.00 | 1 045.00 | | 1 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 1 158.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 607.00 | -858.00 | | -1 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 918.00 | 409 126.00 | | 349 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 134.00 | 408 366.00 | | 349 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784.00 | 760.00 | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 997.00 | 13 352.00 | | 60 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 503.00 | 912.00 | | 3 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 361.00 | 12 440.00 | | 46 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | | | 501.00 |
VC Groupe et associés | 589.00 | | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 861.00 | 34 009.00 | 30 852.00 | 64 861.00 |
VI Groupe et associés | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 110.00 | | | 20 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
VW T.V.A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 073.00 | 79 221.00 | 30 852.00 | 110 073.00 |