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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 257.00 | 251.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
CF Disponibilités | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 305.00 | 1 257.00 | 48 049.00 | 49 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 805.00 | 3 757.00 | 48 049.00 | 51 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 33 765.00 | 3 849.00 | | 33 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 035.00 | 29 916.00 | | -9 035.00 |
DL TOTAL (I) | 33 530.00 | 42 565.00 | | 33 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 695.00 | 60 497.00 | | 2 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 302.00 | 256.00 | | 3 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 12 025.00 | | 8 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492.00 | 1 164.00 | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 518.00 | 73 942.00 | | 14 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 049.00 | 116 507.00 | | 48 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 518.00 | 71 249.00 | | 14 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 411.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 399.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 573.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 292.00 | 2 970.00 | | 2 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 292.00 | 107 970.00 | | 2 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 399.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 704.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 43 998.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 63 972.00 | | 2 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 455.00 | 319 837.00 | | 7 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 489.00 | 289 921.00 | | 16 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 035.00 | 29 916.00 | | -9 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 945.00 | | 1 688.00 | 2 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 945.00 | | 1 688.00 | 2 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 945.00 | | 1 688.00 | 2 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VI Groupe et associés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 968.00 | | | 38 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |