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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533.00 | 2 945.00 | 589.00 | 3 533.00 |
BZ Autres créances | 106 413.00 | | 106 413.00 | 106 413.00 |
CF Disponibilités | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 452.00 | 2 945.00 | 116 507.00 | 119 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 952.00 | 5 445.00 | 116 507.00 | 121 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 849.00 | 3 065.00 | | 3 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 916.00 | 784.00 | | 29 916.00 |
DL TOTAL (I) | 42 565.00 | 12 649.00 | | 42 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 497.00 | 64 861.00 | | 60 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 4 581.00 | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 28 143.00 | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164.00 | 12 488.00 | | 1 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 942.00 | 110 073.00 | | 73 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 507.00 | 122 722.00 | | 116 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 249.00 | 79 221.00 | | 71 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 411.00 | 11 078.00 | | 17 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 485.00 | | 128 485.00 | 128 485.00 |
FG Production vendue services | 82 915.00 | | 82 915.00 | 82 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 401.00 | | 211 401.00 | 211 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 399.00 | 4 609.00 | | 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 573.00 | 14 705.00 | | 8 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 1 607.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 704.00 | | | 32 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 998.00 | 1 607.00 | | 43 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 972.00 | -1 607.00 | | 63 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 837.00 | 349 918.00 | | 319 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 921.00 | 349 134.00 | | 289 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 916.00 | 784.00 | | 29 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 766.00 | | | 126 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 767.00 | 2 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 559.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 708.00 | 2 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 207.00 | | | 105 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 250.00 | 15 847.00 | 76 562.00 | 77 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 415.00 | 144.00 | 4 559.00 | 4 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 802.00 | 15 702.00 | 72 003.00 | 58 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 945.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 945.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 945.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 497.00 | 57 804.00 | 2 693.00 | 60 497.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 753.00 | | | 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 835.00 | | | 99 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 420.00 | 112 420.00 | | 112 420.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 942.00 | 71 249.00 | 2 693.00 | 73 942.00 |