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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 224 697.00 | 47 976.00 | 176 721.00 | 224 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 923.00 | 13 240.00 | 14 683.00 | 27 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 165.00 | 18 099.00 | 12 066.00 | 30 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 568.00 | 79 315.00 | 604 252.00 | 683 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CF Disponibilités | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 943.00 | 79 315.00 | 623 628.00 | 702 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -201 493.00 | -206 033.00 | | -201 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 739.00 | 4 540.00 | | 22 739.00 |
DL TOTAL (I) | -118 755.00 | -141 493.00 | | -118 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 019.00 | 427 842.00 | | 366 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 638.00 | 147 216.00 | | 234 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 95 754.00 | | 85 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 868.00 | 44 570.00 | | 36 868.00 |
EA Autres dettes | 19 321.00 | 64 275.00 | | 19 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 383.00 | 779 657.00 | | 742 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 628.00 | 638 164.00 | | 623 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 744.00 | 464 203.00 | | 536 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 865.00 | 16 474.00 | | 42 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 376 336.00 | | 376 336.00 | 376 336.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 588.00 | | 378 588.00 | 378 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 434.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 354.00 | 4 988.00 | | 4 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 3 333.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 3 333.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 164.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 2 192.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 1 142.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 770.00 | 552 345.00 | | 398 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 031.00 | 547 805.00 | | 376 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 739.00 | 4 540.00 | | 22 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 317.00 | | 9 250.00 | 674 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 267.00 | | 8 518.00 | 274 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 732.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 881.00 | 27 434.00 | | 51 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 881.00 | 27 434.00 | | 51 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 537.00 | 85 537.00 | | 85 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 042.00 | 101 149.00 | 158 893.00 | 260 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 977.00 | 59 231.00 | 46 746.00 | 105 977.00 |
VI Groupe et associés | 234 638.00 | 234 638.00 | | 234 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 214.00 | | | 88 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
VW T.V.A. | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 383.00 | 536 744.00 | 205 639.00 | 742 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 559.00 | 5 853.00 | | 7 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 879.00 | 15 281.00 | | 13 879.00 |
ST Autres comptes | 64 897.00 | 54 574.00 | | 64 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 501.00 | 42 419.00 | | 45 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | 905.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 002.00 | 1 735.00 | | 3 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 561.00 | 7 588.00 | | 10 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 437.00 | 63 376.00 | | 46 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 272.00 | 26 244.00 | | 22 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 685.00 | 113 179.00 | | 124 685.00 |