| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 298 812.00 | 128 756.00 | 170 056.00 | 298 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 28 362.00 | 1 598.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 430.00 | 32 032.00 | 8 398.00 | 40 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 984.00 | 189 150.00 | 580 834.00 | 769 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BZ Autres créances | 101 566.00 | | 101 566.00 | 101 566.00 |
CF Disponibilités | 30 518.00 | | 30 518.00 | 30 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 792.00 | | 136 792.00 | 136 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 776.00 | 189 150.00 | 717 626.00 | 906 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 230.00 | -186 879.00 | | -143 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 347.00 | 43 650.00 | | 27 347.00 |
DL TOTAL (I) | -55 883.00 | -83 230.00 | | -55 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 580.00 | 358 083.00 | | 353 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 220.00 | 266 466.00 | | 270 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 96 195.00 | | 90 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | 51 972.00 | | 53 973.00 |
EA Autres dettes | 4 788.00 | 2 845.00 | | 4 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 509.00 | 775 561.00 | | 773 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 626.00 | 692 331.00 | | 717 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 929.00 | 417 478.00 | | 419 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 497.00 | 37 000.00 | | 32 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 245 587.00 | | 245 587.00 | 245 587.00 |
FG Production vendue services | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 703.00 | | 263 703.00 | 263 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | 6 808.00 | | 6 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 431.00 | 399.00 | | 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 330.00 | 291 222.00 | | 271 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 983.00 | 247 572.00 | | 243 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 347.00 | 43 650.00 | | 27 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 609.00 | | 33 376.00 | 736 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 826.00 | | 33 376.00 | 335 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782.00 | | | 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 562.00 | 25 588.00 | | 163 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 562.00 | 25 588.00 | | 163 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 948.00 | 90 948.00 | | 90 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 954.00 | | | 247 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 270 220.00 | 270 220.00 | | 270 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 168.00 | 101 168.00 | | 101 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
VW T.V.A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 509.00 | 419 929.00 | | 773 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | 464.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 435.00 | 21 477.00 | | 17 435.00 |
ST Autres comptes | 43 470.00 | 38 775.00 | | 43 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 923.00 | 46 677.00 | | 46 923.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 182.00 | 220.00 | | 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 676.00 | 2 714.00 | | 2 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | 3 178.00 | | 4 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 449.00 | 39 027.00 | | 36 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 867.00 | 20 992.00 | | 15 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 009.00 | 107 149.00 | | 108 009.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |