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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 248 397.00 | 85 686.00 | 162 711.00 | 248 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 960.00 | 24 566.00 | 5 394.00 | 29 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 869.00 | 30 396.00 | 2 473.00 | 32 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 390.00 | 140 648.00 | 572 742.00 | 713 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BZ Autres créances | 38 817.00 | | 38 817.00 | 38 817.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 104.00 | | 66 104.00 | 66 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 494.00 | 140 648.00 | 638 846.00 | 779 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 132.00 | -178 755.00 | | -197 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 253.00 | -18 378.00 | | 10 253.00 |
DL TOTAL (I) | -126 879.00 | -137 132.00 | | -126 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 324.00 | 364 158.00 | | 361 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 292.00 | 257 927.00 | | 258 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 567.00 | 91 850.00 | | 91 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 835.00 | 52 427.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 16 388.00 | | 3 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 725.00 | 782 751.00 | | 765 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 846.00 | 645 618.00 | | 638 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 401.00 | 461 668.00 | | 404 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 241.00 | 43 075.00 | | 40 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 272 278.00 | | 272 278.00 | 272 278.00 |
FG Production vendue services | 20 194.00 | | 20 194.00 | 20 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 473.00 | | 292 473.00 | 292 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 030.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 381.00 | 2 066.00 | | 1 381.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | 368.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 927.00 | 279 936.00 | | 293 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 674.00 | 298 314.00 | | 283 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 253.00 | -18 378.00 | | 10 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 228.00 | 20 737.00 | | 15 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 026.00 | | 3 364.00 | 710 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 862.00 | | 3 364.00 | 307 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 618.00 | 31 030.00 | | 109 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 618.00 | 31 030.00 | | 109 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 567.00 | 91 567.00 | | 91 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UX Autres créances clients | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 698.00 | | | 255 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
VI Groupe et associés | 258 292.00 | 258 292.00 | | 258 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VW T.V.A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 725.00 | 404 401.00 | | 765 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 989.00 | 7 707.00 | | 6 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 727.00 | 18 521.00 | | 16 727.00 |
ST Autres comptes | 57 144.00 | 51 014.00 | | 57 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 993.00 | 45 766.00 | | 45 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 286.00 | 386.00 | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 796.00 | 2 767.00 | | 2 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 785.00 | 10 474.00 | | 9 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 453.00 | 35 470.00 | | 39 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 199.00 | 19 085.00 | | 20 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 150.00 | 115 688.00 | | 120 150.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |