| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 738.00 | 10 740.00 | 27 998.00 | 38 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 857.00 | 13 048.00 | 23 808.00 | 36 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 351.00 | 25 959.00 | 56 392.00 | 82 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 975.00 | | 45 975.00 | 45 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 268.00 | | 321 268.00 | 321 268.00 |
BZ Autres créances | 85 442.00 | | 85 442.00 | 85 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 593.00 | | 527 593.00 | 527 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 945.00 | 25 959.00 | 583 985.00 | 609 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 330.00 | | | 97 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 316.00 | 7 474.00 | | 30 316.00 |
DL TOTAL (I) | 137 646.00 | 107 330.00 | | 137 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 543.00 | 57 305.00 | | 156 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 110 597.00 | | |
EA Autres dettes | 23 459.00 | 4 363.00 | | 23 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 338.00 | 299 519.00 | | 446 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 985.00 | 406 850.00 | | 583 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 172 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 172 757.00 | |
FM Production stockée | | | 4 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 075.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036.00 | 31 295.00 | | 3 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 036.00 | -9 170.00 | | -3 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 531.00 | 1 068 207.00 | | 1 241 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 211 215.00 | -7 474.00 | | 1 211 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 316.00 | | | 30 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 835.00 | | 31 779.00 | 52 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 262.00 | 82 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 262.00 | 75 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 279.00 | | 30 579.00 | 47 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | 1 200.00 | 3 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 469.00 | 14 753.00 | 2 262.00 | 13 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 069.00 | 1 101.00 | | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 13 652.00 | 2 262.00 | 12 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 181.00 | 55 181.00 | | 55 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 584.00 | 29 584.00 | | 29 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 459.00 | 23 459.00 | | 23 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 321 269.00 | | | 321 269.00 |
VB T. V. A. | 30 024.00 | | | 30 024.00 |
VC Groupe et associés | 77 199.00 | | | 77 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 048.00 | 59 048.00 | | 59 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 636.00 | 21 416.00 | 31 220.00 | 52 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 517.00 | | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 738.00 | 444 228.00 | 4 510.00 | 448 738.00 |
VW T.V.A. | 66 971.00 | 66 971.00 | | 66 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 949.00 | 412 728.00 | 31 220.00 | 443 949.00 |