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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 732.00 | 4 016.00 | 6 715.00 | 10 732.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 386.00 | 82 139.00 | 52 247.00 | 134 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 657.00 | 59 905.00 | 81 752.00 | 141 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 175.00 | 146 060.00 | 145 114.00 | 291 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 372.00 | | 108 372.00 | 108 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 705.00 | | 372 705.00 | 372 705.00 |
BZ Autres créances | 154 358.00 | | 154 358.00 | 154 358.00 |
CF Disponibilités | 360 230.00 | | 360 230.00 | 360 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 193.00 | | 1 002 193.00 | 1 002 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 368.00 | 146 060.00 | 1 147 308.00 | 1 293 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 892.00 | 241 689.00 | | 131 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 265.00 | -109 796.00 | | 115 265.00 |
DL TOTAL (I) | 258 157.00 | 142 892.00 | | 258 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 566.00 | 310 782.00 | | 296 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | 19 542.00 | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 321.00 | 145 958.00 | | 223 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 974.00 | 231 819.00 | | 228 974.00 |
EA Autres dettes | 116 103.00 | 985.00 | | 116 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 150.00 | 709 087.00 | | 889 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 308.00 | 851 979.00 | | 1 147 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 804.00 | 665 066.00 | | 639 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 556.00 | 31 098.00 | | 3 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 253.00 | | 62 587.00 | 237 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 594.00 | 6 071.00 | 291 176.00 | 2 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | 83.00 | 10 732.00 | 2 594.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 988.00 | 276 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 764.00 | | 8 645.00 | 4 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 090.00 | | 53 942.00 | 228 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 508.00 | 37 451.00 | 898.00 | 109 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 1 929.00 | 83.00 | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 338.00 | 35 522.00 | 815.00 | 107 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 322.00 | 223 322.00 | | 223 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 973.00 | 81 973.00 | | 81 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 917.00 | 50 917.00 | | 50 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 104.00 | 116 104.00 | | 116 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
UX Autres créances clients | 429 989.00 | 429 989.00 | | 429 989.00 |
VB T. V. A. | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VC Groupe et associés | 61 277.00 | 61 277.00 | | 61 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 009.00 | 43 663.00 | 249 346.00 | 293 009.00 |
VI Groupe et associés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 534.00 | | | 19 534.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 914.00 | 533 590.00 | 4 324.00 | 537 914.00 |
VW T.V.A. | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 150.00 | 639 804.00 | 249 346.00 | 889 150.00 |