| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 571.00 | 35 542.00 | 63 029.00 | 98 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 278.00 | 30 406.00 | 45 872.00 | 76 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 405.00 | 68 118.00 | 113 287.00 | 181 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 202.00 | | 50 202.00 | 50 202.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 612.00 | | 141 612.00 | 141 612.00 |
BZ Autres créances | 92 716.00 | | 92 716.00 | 92 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 426.00 | | 125 426.00 | 125 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 539.00 | | 415 539.00 | 415 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 945.00 | 68 118.00 | 528 826.00 | 596 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 910.00 | 127 646.00 | | 129 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 921.00 | 2 263.00 | | 94 921.00 |
DL TOTAL (I) | 234 831.00 | 139 910.00 | | 234 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 026.00 | 131 284.00 | | 54 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 170 131.00 | | 76 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 702.00 | 163 049.00 | | 149 702.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 551.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 994.00 | 466 016.00 | | 293 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 826.00 | 605 927.00 | | 528 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 437 381.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 84 073.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 630.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 151 056.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 169 686.00 | |
FM Production stockée | | | -6 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 632.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 540.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -2 540.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 560.00 | 2 164 771.00 | | 1 236 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 638.00 | 2 162 508.00 | | 1 141 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 921.00 | 2 263.00 | | 94 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 747.00 | | 67 624.00 | 119 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 965.00 | 181 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 965.00 | 174 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 191.00 | | 67 624.00 | 113 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 451.00 | 21 633.00 | 5 965.00 | 52 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 281.00 | 21 633.00 | 5 965.00 | 50 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 741.00 | 76 741.00 | | 76 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 333.00 | 47 333.00 | | 47 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 141 613.00 | 141 613.00 | | 141 613.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VB T. V. A. | 21 487.00 | 21 487.00 | | 21 487.00 |
VC Groupe et associés | 64 326.00 | 64 326.00 | | 64 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 027.00 | 24 398.00 | 29 629.00 | 54 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 764.00 | 238 454.00 | 4 310.00 | 242 764.00 |
VW T.V.A. | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 971.00 | 252 342.00 | 29 629.00 | 281 971.00 |