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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 018.00 | 22 300.00 | 89 718.00 | 112 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 040.00 | 856 176.00 | 306 864.00 | 1 163 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 236.00 | 4 764.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 058.00 | 878 712.00 | 401 345.00 | 1 280 058.00 |
BT Marchandises | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 401.00 | 53 944.00 | 115 456.00 | 169 401.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CF Disponibilités | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 368.00 | 53 944.00 | 150 423.00 | 204 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 425.00 | 932 657.00 | 551 769.00 | 1 484 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 828.00 | 31 493.00 | | 66 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 118.00 | 85 335.00 | | 32 118.00 |
DL TOTAL (I) | 164 946.00 | 182 828.00 | | 164 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 031.00 | 309 270.00 | | 358 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 53 222.00 | | 10 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 250.00 | 54 750.00 | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 823.00 | 417 444.00 | | 386 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 769.00 | 600 272.00 | | 551 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 823.00 | 417 444.00 | | 386 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55 162.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 213.00 | | 366 060.00 | 944 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 215.00 | 1 280 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 215.00 | 1 280 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 213.00 | | 366 060.00 | 944 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 919.00 | 337 365.00 | 29 572.00 | 570 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 919.00 | 337 365.00 | 29 572.00 | 570 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 586.00 | 42 835.00 | 19 477.00 | 30 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 586.00 | 42 835.00 | 19 477.00 | 30 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 586.00 | 42 835.00 | 19 477.00 | 30 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 835.00 | 19 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
UX Autres créances clients | 100 314.00 | | | 100 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 087.00 | | | 69 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 539.00 | 357 539.00 | | 357 539.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 692.00 | | | 103 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 164.00 | 199 164.00 | | 199 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 823.00 | 386 823.00 | | 386 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 253.00 | | | 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 318.00 | 6 891.00 | | 6 318.00 |
ST Autres comptes | 26 116.00 | 24 709.00 | | 26 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 24 000.00 | 27 176.00 | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 987.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | 161.00 | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 795.00 | 161.00 | | 795.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 434.00 | 65 763.00 | | 62 434.00 |