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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 163 218.00 | 79 923.00 | 83 295.00 | 163 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 166 593.00 | 563 571.00 | 603 022.00 | 1 166 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 694.00 | 25 500.00 | 18 194.00 | 43 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 972.00 | | 15 972.00 | 15 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 477.00 | 668 994.00 | 720 482.00 | 1 389 477.00 |
BT Marchandises | 86 721.00 | | 86 721.00 | 86 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 294.00 | 281 813.00 | 623 482.00 | 905 294.00 |
BZ Autres créances | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
CF Disponibilités | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 151.00 | 281 813.00 | 883 338.00 | 1 165 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 627.00 | 950 807.00 | 1 603 820.00 | 2 554 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 600.00 | 131 600.00 | | 131 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
DH Report à nouveau | 242 897.00 | 169 626.00 | | 242 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 542.00 | 144 265.00 | | 199 542.00 |
DL TOTAL (I) | 587 199.00 | 458 651.00 | | 587 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 143.00 | 707 903.00 | | 929 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 778.00 | 149 677.00 | | 28 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 268.00 | 135 156.00 | | 58 268.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | 46 741.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 621.00 | 1 039 859.00 | | 1 016 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 820.00 | 1 498 511.00 | | 1 603 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 174.00 | 1 039 859.00 | | 744 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 593.00 | 197 020.00 | | 308 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 790.00 | | 337 150.00 | 1 388 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 463.00 | 1 389 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 463.00 | 1 373 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 418.00 | | 336 550.00 | 1 373 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | 600.00 | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 497.00 | 358 540.00 | 242 043.00 | 552 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 497.00 | 358 540.00 | 242 043.00 | 552 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 224 978.00 | 108 028.00 | 51 194.00 | 224 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 978.00 | 108 028.00 | 51 194.00 | 224 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 978.00 | 108 028.00 | 51 194.00 | 224 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108 028.00 | 51 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 778.00 | 28 778.00 | | 28 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | 33 653.00 | | 33 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 972.00 | 15 972.00 | | 15 972.00 |
UX Autres créances clients | 623 482.00 | 623 482.00 | | 623 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 813.00 | 281 813.00 | | 281 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 066.00 | 523 066.00 | | 523 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 077.00 | 133 631.00 | 272 446.00 | 406 077.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 578.00 | | | 110 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 054.00 | 924 054.00 | | 924 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 620.00 | 744 174.00 | 272 446.00 | 1 016 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 1 503.00 | | 3 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 550.00 | 10 375.00 | | 8 550.00 |
ST Autres comptes | 87 049.00 | 89 718.00 | | 87 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 054.00 | 56 149.00 | | 88 054.00 |
YT Sous‐traitance | 30 197.00 | 29 881.00 | | 30 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 594.00 | | | 4 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 082.00 | 1 070.00 | | 1 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 123.00 | 2 573.00 | | 4 123.00 |
ZE Dividendes | 70 994.00 | | | 70 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 445.00 | 186 124.00 | | 218 445.00 |