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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 154 218.00 | 41 648.00 | 112 570.00 | 154 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 974.00 | 390 228.00 | 366 745.00 | 756 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 598.00 | 6 920.00 | 39 678.00 | 46 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 590.00 | 438 796.00 | 524 793.00 | 963 590.00 |
BT Marchandises | 31 841.00 | | 31 841.00 | 31 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 183.00 | 218 491.00 | 734 693.00 | 953 183.00 |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 137 510.00 | | 137 510.00 | 137 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 557.00 | 218 491.00 | 906 066.00 | 1 124 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 146.00 | 657 287.00 | 1 430 859.00 | 2 088 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 288 152.00 | 66 946.00 | | 288 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 470.00 | 221 206.00 | | -53 470.00 |
DL TOTAL (I) | 282 682.00 | 336 152.00 | | 282 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 695.00 | 349 414.00 | | 369 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 851.00 | 224 241.00 | | 666 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 753.00 | 90 332.00 | | 87 753.00 |
EA Autres dettes | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 178.00 | 664 189.00 | | 1 148 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 859.00 | 1 000 341.00 | | 1 430 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 785.00 | 465 419.00 | | 871 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 943.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 975.00 | | 230 832.00 | 1 540 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808 218.00 | 963 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808 218.00 | 957 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 975.00 | | 225 032.00 | 1 540 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 324.00 | 184 883.00 | 795 411.00 | 1 049 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 324.00 | 184 883.00 | 795 411.00 | 1 049 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 025.00 | 191 466.00 | | 27 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 025.00 | 191 466.00 | | 27 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 025.00 | 191 466.00 | | 27 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 191 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 851.00 | 666 851.00 | | 666 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 734 693.00 | 734 693.00 | | 734 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 491.00 | 218 491.00 | | 218 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 220.00 | 92 827.00 | 248 873.00 | 369 220.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 200.00 | | | 191 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 078.00 | | | 102 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 006.00 | 961 006.00 | | 961 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 178.00 | 871 785.00 | 248 873.00 | 1 148 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | 10 071.00 | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 67 147.00 | 38 074.00 | | 67 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 595.00 | 6 000.00 | | 21 595.00 |
YT Sous‐traitance | 17 091.00 | 24 000.00 | | 17 091.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 1 410.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 407.00 | 1 410.00 | | 3 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 428.00 | 78 146.00 | | 114 428.00 |