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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 15 776.00 | 20 810.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 000.00 | 158 801.00 | 239 199.00 | 398 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 619.00 | 203 887.00 | 461 732.00 | 665 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 849.00 | 203 887.00 | 504 962.00 | 708 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 994.00 | 10 807.00 | | 42 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377.00 | 32 687.00 | | -377.00 |
DL TOTAL (I) | 48 118.00 | 48 494.00 | | 48 118.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 966.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 966.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 508.00 | 155 359.00 | | 170 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 32 556.00 | | 43 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 845.00 | 496 465.00 | | 456 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 962.00 | 548 926.00 | | 504 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 743.00 | | 612 743.00 | 612 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 743.00 | | 612 743.00 | 612 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 799.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 575.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 747.00 | 669 438.00 | | 612 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 124.00 | 636 750.00 | | 613 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377.00 | 32 687.00 | | -377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 186.00 | 43 186.00 | | 43 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 937.00 | 20 214.00 | 9 723.00 | 29 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 845.00 | 311 878.00 | 144 967.00 | 456 845.00 |