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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 965.00 | 20 680.00 | 18 285.00 | 38 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 000.00 | 201 404.00 | 196 596.00 | 398 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 999.00 | 251 394.00 | 416 605.00 | 667 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BZ Autres créances | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 059.00 | | 47 059.00 | 47 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 057.00 | 251 394.00 | 463 663.00 | 715 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 42 618.00 | 42 994.00 | | 42 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 551.00 | -377.00 | | 16 551.00 |
DL TOTAL (I) | 64 669.00 | 48 118.00 | | 64 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 745.00 | 206 970.00 | | 147 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 425.00 | 170 508.00 | | 170 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 43 186.00 | | 47 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 307.00 | 36 181.00 | | 33 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 995.00 | 456 845.00 | | 398 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 663.00 | 504 962.00 | | 463 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 620 374.00 | | 620 374.00 | 620 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 392.00 | | 620 392.00 | 620 392.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 507.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 398.00 | 612 747.00 | | 620 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 847.00 | 613 124.00 | | 603 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 551.00 | -377.00 | | 16 551.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 174 577.00 | 47 507.00 | | 174 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 887.00 | 47 507.00 | | 203 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 425.00 | 170 425.00 | | 170 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 518.00 | 47 518.00 | | 47 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 883.00 | 16 161.00 | 9 723.00 | 25 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 995.00 | 313 561.00 | 85 434.00 | 398 995.00 |