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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 315.00 | 24 813.00 | 16 502.00 | 41 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 000.00 | 235 887.00 | 162 113.00 | 398 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 550.00 | 290 010.00 | 380 540.00 | 670 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 16 236.00 | | 16 236.00 | 16 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CF Disponibilités | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 584.00 | 290 010.00 | 420 575.00 | 710 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 59 169.00 | 42 618.00 | | 59 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 423.00 | 16 551.00 | | -11 423.00 |
DL TOTAL (I) | 53 245.00 | 64 669.00 | | 53 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 029.00 | 147 745.00 | | 109 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 056.00 | 170 425.00 | | 182 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 47 518.00 | | 39 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 075.00 | 33 307.00 | | 37 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 329.00 | 398 995.00 | | 367 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 575.00 | 463 663.00 | | 420 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 589 291.00 | | 589 291.00 | 589 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 291.00 | | 589 291.00 | 589 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 712.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 464.00 | 10.00 | | 2 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 532.00 | 10.00 | | 2 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 352.00 | -10.00 | | -1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 019.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 982.00 | 620 398.00 | | 591 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 405.00 | 603 847.00 | | 603 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 423.00 | 16 551.00 | | -11 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 648.00 | 1 440.00 | | 4 648.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 056.00 | 182 056.00 | | 182 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 169.00 | 39 169.00 | | 39 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 029.00 | 109 029.00 | | 109 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 076.00 | 37 076.00 | | 37 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 794.00 | 19 870.00 | 9 924.00 | 29 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 329.00 | 367 329.00 | | 367 329.00 |