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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 968.00 | 7 280.00 | 6 688.00 | 13 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 763.00 | 7 280.00 | 7 483.00 | 14 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
060 Stock marchandises | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
072 Créances – Autres | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 632.00 | | 24 632.00 | 24 632.00 |
110 Total général Actif | 39 395.00 | 7 280.00 | 32 115.00 | 39 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 177.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 446.00 | | | 79 446.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 957.00 | | | 81 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 078.00 | | | -3 078.00 |
242 Autres charges externes. | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 728.00 | | | 728.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |