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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 200.00 | 24 160.00 | 33 040.00 | 57 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 795.00 | 24 955.00 | 34 840.00 | 59 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 580.00 | | 54 580.00 | 54 580.00 |
060 Stock marchandises | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
072 Créances – Autres | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
084 Disponibilités | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 511.00 | | 136 511.00 | 136 511.00 |
110 Total général Actif | 196 306.00 | 24 955.00 | 171 352.00 | 196 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 41 233.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 178 878.00 | 189 853.00 | | 178 878.00 |
214 Production vendue de biens – France | 13 279.00 | 9 276.00 | | 13 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 785.00 | 55 195.00 | | 47 785.00 |
222 Production stockée | 25 630.00 | 9 950.00 | | 25 630.00 |
230 Autres produits | 1 747.00 | 1 442.00 | | 1 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 318.00 | 265 715.00 | | 267 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 750.00 | 131 088.00 | | 142 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 798.00 | -12.00 | | -8 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 822.00 | 16 907.00 | | 14 822.00 |
242 Autres charges externes. | 72 823.00 | 59 253.00 | | 72 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 559.00 | | | 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 841.00 | 1 305.00 | | 1 841.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 613.00 | 22 524.00 | | 40 613.00 |
252 Charges sociales | 18 955.00 | 10 063.00 | | 18 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 455.00 | 14 350.00 | | 8 455.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 1.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 554.00 | 255 479.00 | | 291 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 236.00 | 10 236.00 | | -24 236.00 |
280 Produits financiers | 116.00 | 10.00 | | 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | 25 300.00 | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 1 082.00 | 654.00 | | 1 082.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 505.00 | 34 067.00 | | 18 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 206.00 | 826.00 | | -26 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 018.00 | | | 74 018.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 277.00 | | | 8 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 004.00 | | | -1 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 229.00 | | | 48 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 459.00 | | | 42 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |