| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 993.00 | 8 128.00 | 23 865.00 | 31 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 788.00 | 8 922.00 | 23 865.00 | 32 788.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 704.00 | | 22 704.00 | 22 704.00 |
110 Total général Actif | 55 492.00 | 8 922.00 | 46 570.00 | 55 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 038.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 580.00 | 84 339.00 | | 43 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 581.00 | 36 782.00 | | 59 581.00 |
222 Production stockée | -10 200.00 | 6 700.00 | | -10 200.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 288.00 | | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 435.00 | 127 820.00 | | 164 435.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 593.00 | 41 668.00 | | 32 593.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -481.00 | 1 195.00 | | -481.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 023.00 | 35 061.00 | | 46 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 167.00 | -1 315.00 | | 8 167.00 |
242 Autres charges externes. | 30 951.00 | 20 723.00 | | 30 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 573.00 | | 1 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 056.00 | 17 796.00 | | 26 056.00 |
252 Charges sociales | 12 566.00 | 8 861.00 | | 12 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 388.00 | 525.00 | | 5 388.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 744.00 | 125 087.00 | | 162 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | 2 734.00 | | 1 691.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 38.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 600.00 | 1 974.00 | | 5 600.00 |
294 Charges financières | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 281.00 | 2 689.00 | | 6 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 511.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 314.00 | 1 545.00 | | 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 129.00 | | | 15 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -681.00 | | | -681.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |