| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 723.00 | | 239 723.00 | 239 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 727.00 | 133.00 | 10 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 943.00 | | 412 943.00 | 412 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 467 983.00 | 10 727.00 | 11 457 256.00 | 11 467 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121 489.00 | 229 546.00 | 12 891 943.00 | 13 121 489.00 |
BZ Autres créances | 4 139 994.00 | | 4 139 994.00 | 4 139 994.00 |
CF Disponibilités | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 335 253.00 | 229 546.00 | 17 105 707.00 | 17 335 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 803 236.00 | 240 273.00 | 28 562 963.00 | 28 803 236.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 748.00 | | | 201 748.00 |
CU Autres participations | 10 804 457.00 | | 10 804 457.00 | 10 804 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 000.00 | 542 000.00 | | 556 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 101.00 | 36 457.00 | | 38 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DG Autres réserves | 8 730 054.00 | 8 730 054.00 | | 8 730 054.00 |
DH Report à nouveau | -71 759.00 | | | -71 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 432.00 | -71 759.00 | | 275 432.00 |
DL TOTAL (I) | 9 582 528.00 | 9 291 452.00 | | 9 582 528.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 95 106.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 288 523.00 | 10 552 172.00 | | 11 288 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 358.00 | 10 672 639.00 | | 5 156 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 830.00 | 634 575.00 | | 909 830.00 |
EA Autres dettes | 1 195 725.00 | 286 492.00 | | 1 195 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 550 435.00 | 22 240 985.00 | | 18 550 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 562 963.00 | 31 962 437.00 | | 28 562 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 550 435.00 | 22 240 985.00 | | 18 550 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 95 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 393.00 | 20 612.00 | 928 006.00 | 907 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 393.00 | 20 612.00 | 928 006.00 | 907 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 439 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 496.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209 154.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 451 442.00 | 669 562.00 | | 451 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 731.00 | 6 612.00 | | 5 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 693 320.00 | 387 800.00 | | 693 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 051.00 | 394 412.00 | | 699 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 263 200.00 | 155 120.00 | | 263 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 200.00 | 155 331.00 | | 263 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 851.00 | 239 081.00 | | 435 851.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 164.00 | 4 034.00 | | 2 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 038.00 | 2 100 364.00 | | 2 220 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 606.00 | 2 172 122.00 | | 1 944 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 432.00 | -71 759.00 | | 275 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078.00 | 366.00 | 9 717.00 | 20 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 597.00 | 366.00 | 7 237.00 | 17 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 156 358.00 | 5 156 358.00 | | 5 156 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195 725.00 | 1 195 725.00 | | 1 195 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VC Groupe et associés | 591 708.00 | | | 591 708.00 |
VI Groupe et associés | 11 288 523.00 | 11 288 523.00 | | 11 288 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 709 981.00 | | | 1 709 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 681 426.00 | 17 479 678.00 | 201 748.00 | 17 681 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 706 793.00 | 23 706 793.00 | | 23 706 793.00 |