| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 098 555.00 | 27 679 464.00 | 6 419 091.00 | 34 098 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 628.00 | | 223 628.00 | 223 628.00 |
AN Terrains | 2 537 777.00 | 402 266.00 | 2 135 511.00 | 2 537 777.00 |
AP Constructions | 27 066 270.00 | 13 028 356.00 | 14 037 914.00 | 27 066 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 734 646.00 | 1 462 544.00 | 1 272 102.00 | 2 734 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295 856.00 | 6 953 407.00 | 1 342 449.00 | 8 295 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 407.00 | | 115 407.00 | 115 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 216.00 | | 79 216.00 | 79 216.00 |
BF Prêts | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 943.00 | | 541 943.00 | 541 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 199 735.00 | 50 780 602.00 | 29 419 133.00 | 80 199 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 405 622.00 | 952 047.00 | 13 453 575.00 | 14 405 622.00 |
BN En cours de production de biens | 756 619.00 | | 756 619.00 | 756 619.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 341 850.00 | 532 169.00 | 4 809 681.00 | 5 341 850.00 |
BT Marchandises | 66 674 414.00 | 4 382 795.00 | 62 291 619.00 | 66 674 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540 890.00 | | 2 540 890.00 | 2 540 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 690 624.00 | 14 161 662.00 | 134 528 962.00 | 148 690 624.00 |
BZ Autres créances | 13 834 935.00 | 171 625.00 | 13 663 310.00 | 13 834 935.00 |
CF Disponibilités | 1 595 480.00 | | 1 595 480.00 | 1 595 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 593 037.00 | | 1 593 037.00 | 1 593 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 149 624.00 | 20 200 298.00 | 245 949 326.00 | 266 149 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 349 359.00 | 70 980 900.00 | 275 368 459.00 | 346 349 359.00 |
CU Autres participations | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 573 000.00 | 566 000.00 | | 573 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 384.00 | 39 392.00 | | 40 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 700.00 | 54 700.00 | | 55 700.00 |
DG Autres réserves | 8 930 873.00 | 8 730 054.00 | | 8 930 873.00 |
DH Report à nouveau | 203 673.00 | 203 673.00 | | 203 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 191.00 | 201 820.00 | | 1 067 191.00 |
DL TOTAL (I) | 34 457 450.00 | 29 576 622.00 | | 34 457 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 5 359 541.00 | 8 093 080.00 | | 5 359 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 302 058.00 | 20 085 003.00 | | 21 302 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 474 271.00 | 10 382 435.00 | | 13 474 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 275 282.00 | 73 471 824.00 | | 111 275 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 591 298.00 | 11 949 243.00 | | 16 591 298.00 |
EA Autres dettes | 31 160 084.00 | 22 202 051.00 | | 31 160 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 802 993.00 | 138 335 100.00 | | 193 802 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 368 459.00 | 213 222 373.00 | | 275 368 459.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 873 514.00 | 4 186 167.00 | | 4 873 514.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 36 167 610.00 | 31 099 890.00 | | 36 167 610.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 070 962.00 | 5 335 182.00 | | 5 070 962.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 41 238 572.00 | 36 436 072.00 | | 41 238 572.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 276 690.00 | 420 454.00 | | 276 690.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 64 920.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 258 835 661.00 | |
FG Production vendue services | 1 576 898.00 | 24 195.00 | 1 601 093.00 | 1 576 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 155 974 002.00 | |
FM Production stockée | | | 587 184.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 804 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 398 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 226 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 401 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 271 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 255 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 493 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 424 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 847 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 512 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 661 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 035 368.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 150 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 874 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914 112.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 389 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 330 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507 246.00 | 480 123.00 | | 507 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523 197.00 | 459 870.00 | | 523 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 030 443.00 | 939 993.00 | | 1 030 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486 020.00 | 1 482 024.00 | | 486 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 794 649.00 | 646 668.00 | | 794 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280 669.00 | 2 128 692.00 | | 1 280 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 226.00 | -1 188 699.00 | | -250 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 004.00 | 2 164.00 | | 4 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 978.00 | | | 176 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 726.00 | 2 569 406.00 | | 3 363 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 535.00 | 2 367 587.00 | | 2 296 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 067 191.00 | 201 820.00 | | 1 067 191.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -23 059.00 | 509 495.00 | | -23 059.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 441 838.00 | 9 165 611.00 | | 9 441 838.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 441 838.00 | 9 165 611.00 | | 9 441 838.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 944 476.00 | 9 521 349.00 | | 9 944 476.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 070 962.00 | 5 335 182.00 | | 5 070 962.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 873 514.00 | 4 186 167.00 | | 4 873 514.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 629 943.00 | | 912 176.00 | 11 629 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 100.00 | 12 095 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 100.00 | 12 379 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 223.00 | | | 271 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | 1 816.00 | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 347 860.00 | | 910 360.00 | 11 347 860.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 647.00 | 16 041.00 | | 14 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 15 750.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 291.00 | | 10 860.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 257 549.00 | 45 584.00 | 73 347.00 | 257 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 549.00 | 45 584.00 | 73 347.00 | 257 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 549.00 | 45 584.00 | 373 347.00 | 557 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 584.00 | 373 347.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 264 068.00 | 18 264 068.00 | | 18 264 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 475.00 | 88 475.00 | | 88 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 621.00 | 380 621.00 | | 380 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 943.00 | | | 541 943.00 |
UX Autres créances clients | 18 786 938.00 | | | 18 786 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 2 805 351.00 | | | 2 805 351.00 |
VC Groupe et associés | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 829 397.00 | 5 829 397.00 | | 5 829 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 524 809.00 | | | 2 524 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 790 568.00 | 24 248 625.00 | 541 943.00 | 24 790 568.00 |
VW T.V.A. | 1 049 634.00 | 1 049 634.00 | | 1 049 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 683 705.00 | 25 683 705.00 | | 25 683 705.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |