| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 223.00 | 3 787.00 | 267 436.00 | 271 223.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 344.00 | | 17 344.00 | 17 344.00 |
AN Terrains | 2 722 306.00 | 355 547.00 | 2 366 761.00 | 2 722 306.00 |
AP Constructions | 25 522 443.00 | 11 918 378.00 | 13 604 065.00 | 25 522 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 877.00 | 1 235 927.00 | 1 185 950.00 | 2 421 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AV Immobilisations en cours | 622 106.00 | | 622 106.00 | 622 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 633.00 | | 78 633.00 | 78 633.00 |
BF Prêts | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412 943.00 | | 412 943.00 | 412 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 629 943.00 | 14 647.00 | 11 615 295.00 | 11 629 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 149 981.00 | 1 111 587.00 | 6 038 394.00 | 7 149 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 289 096.00 | 806 608.00 | 4 482 488.00 | 5 289 096.00 |
BT Marchandises | 63 280 977.00 | 5 299 995.00 | 57 980 982.00 | 63 280 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 400.00 | | 34 400.00 | 34 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861 365.00 | 257 548.00 | 14 603 817.00 | 14 861 365.00 |
BZ Autres créances | 2 835 062.00 | | 2 835 062.00 | 2 835 062.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 734 627.00 | 257 548.00 | 17 477 079.00 | 17 734 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 364 570.00 | 272 195.00 | 29 092 374.00 | 29 364 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 662.00 | | | 168 662.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 205 936.00 | | 205 936.00 | 205 936.00 |
CU Autres participations | 10 934 917.00 | | 10 934 917.00 | 10 934 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 000.00 | 556 000.00 | | 566 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 392.00 | 38 101.00 | | 39 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
DG Autres réserves | 8 730 054.00 | 8 730 054.00 | | 8 730 054.00 |
DH Report à nouveau | 203 673.00 | -71 759.00 | | 203 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 820.00 | 275 432.00 | | 201 820.00 |
DL TOTAL (I) | 9 795 638.00 | 9 582 528.00 | | 9 795 638.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 430 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296 604.00 | 11 288 523.00 | | 2 296 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 644.00 | 302 868.00 | | 244 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 462 752.00 | 5 156 358.00 | | 15 462 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 013 906.00 | 909 830.00 | | 1 013 906.00 |
EA Autres dettes | 129 263.00 | 1 195 725.00 | | 129 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 125.00 | 4 775.00 | | 297 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 996 736.00 | 18 550 435.00 | | 18 996 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 092 374.00 | 28 562 963.00 | | 29 092 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 996 736.00 | | | 18 996 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 211.00 | | | 94 211.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 186 167.00 | 1 872 847.00 | | 4 186 167.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 31 099 890.00 | 26 559 144.00 | | 31 099 890.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 335 182.00 | 2 488 033.00 | | 5 335 182.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 36 435 072.00 | 31 047 177.00 | | 36 435 072.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 420 454.00 | | | 420 454.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 64 920.00 | 238 715.00 | | 64 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 257 114 804.00 | |
FG Production vendue services | 1 054 805.00 | | 1 054 805.00 | 1 054 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 805.00 | | 1 054 805.00 | 1 054 805.00 |
FM Production stockée | | | 765 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 038 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 106 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 900 718 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 113 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 066 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 294 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 920.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 053 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 917 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 609.00 | 5 731.00 | | 609.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 459 870.00 | 693 320.00 | | 459 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 479.00 | 699 051.00 | | 460 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482 024.00 | 6 754.00 | | 1 482 024.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 120.00 | 263 200.00 | | 229 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 120.00 | 263 200.00 | | 229 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 359.00 | 435 851.00 | | 231 359.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 987 192.00 | 2 698 818.00 | | 3 987 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 406.00 | 2 220 038.00 | | 2 569 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 587.00 | 1 944 606.00 | | 2 367 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 820.00 | 275 432.00 | | 201 820.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 509 495.00 | -275 756.00 | | 509 495.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 9 165 611.00 | 3 772 888.00 | | 9 165 611.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -355 738.00 | -687 992.00 | | -355 738.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 165 611.00 | 3 772 888.00 | | 9 165 611.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 521 349.00 | 4 460 880.00 | | 9 521 349.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 335 182.00 | 2 488 033.00 | | 5 335 182.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 186 167.00 | 1 972 847.00 | | 4 186 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 467 983.00 | | | 11 467 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 347 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 629 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 723.00 | | | 239 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 217 400.00 | | | 11 217 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 727.00 | 3 920.00 | | 10 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 787.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 727.00 | 133.00 | | 10 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 000.00 | | 130 000.00 | 430 000.00 |
6T Sur comptes clients | 229 546.00 | 65 758.00 | 37 755.00 | 229 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 546.00 | 65 758.00 | 37 755.00 | 229 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 546.00 | 65 758.00 | 167 755.00 | 659 546.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 462 752.00 | 15 462 752.00 | | 15 462 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412 943.00 | 412 943.00 | | 412 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 861 365.00 | | | 14 861 365.00 |
VC Groupe et associés | 199 870.00 | | | 199 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 211.00 | 94 211.00 | | 94 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 296 604.00 | 2 296 604.00 | | 2 296 604.00 |
VP Divers | 1 914 648.00 | | | 1 914 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 252.00 | | | 713 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 112 984.00 | 17 944 323.00 | 168 662.00 | 18 112 984.00 |
VW T.V.A. | 858 615.00 | 858 615.00 | | 858 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 996 736.00 | 18 996 736.00 | | 18 996 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |