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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
AP Constructions | 127 380.00 | 127 380.00 | | 127 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 971.00 | 375 548.00 | 50 422.00 | 425 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 695.00 | 264 689.00 | 70 006.00 | 334 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 160.00 | 767 618.00 | 143 542.00 | 911 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 607.00 | | 35 607.00 | 35 607.00 |
BZ Autres créances | 23 988.00 | | 23 988.00 | 23 988.00 |
CF Disponibilités | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 745.00 | | 291 745.00 | 291 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 906.00 | 767 618.00 | 435 287.00 | 1 202 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
DL TOTAL (I) | 264 065.00 | | | 264 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 560.00 | | | 22 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 287.00 | | | 435 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 222.00 | | | 171 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
FD Production vendue biens | 768 991.00 | | 768 991.00 | 768 991.00 |
FG Production vendue services | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 675.00 | | 773 675.00 | 773 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 573.00 | | | 785 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 313.00 | | | 779 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 056.00 | | | 903 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 948.00 | | | 879 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 433.00 | 32 185.00 | | 735 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 433.00 | 32 185.00 | | 735 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 785.00 | 63 730.00 | 55.00 | 63 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 223.00 | 171 223.00 | | 171 223.00 |