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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
AP Constructions | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 736.00 | 425 140.00 | 39 596.00 | 464 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 869.00 | 314 063.00 | 86 806.00 | 400 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 672.00 | 744 147.00 | 149 524.00 | 893 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 824.00 | | 59 824.00 | 59 824.00 |
BZ Autres créances | 30 456.00 | | 30 456.00 | 30 456.00 |
CF Disponibilités | 224 490.00 | | 224 490.00 | 224 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 372.00 | | 337 372.00 | 337 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 044.00 | 744 147.00 | 486 897.00 | 1 231 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
DL TOTAL (I) | 314 171.00 | | | 314 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 892.00 | | | 12 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 464.00 | | | 54 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 897.00 | | | 486 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 725.00 | | | 172 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
FD Production vendue biens | 833 736.00 | | 833 736.00 | 833 736.00 |
FG Production vendue services | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 126.00 | | 840 126.00 | 840 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 557.00 | | | 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557.00 | | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | | | 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | | | 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 294.00 | | | -1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 754.00 | | | 856 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 130.00 | | | 827 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 001.00 | | 35 304.00 | 871 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 633.00 | 893 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 633.00 | 870 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 884.00 | | 35 299.00 | 847 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | 5.00 | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 128.00 | 39 094.00 | 12 074.00 | 717 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 128.00 | 39 094.00 | 12 074.00 | 717 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 465.00 | 54 465.00 | | 54 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 59 825.00 | 59 825.00 | | 59 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557.00 | | | 557.00 |
VP Divers | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 265.00 | 105 265.00 | | 105 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 635.00 | 97 580.00 | 55.00 | 97 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 726.00 | 172 726.00 | | 172 726.00 |