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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 732.00 | | 22 732.00 | 22 732.00 |
AP Constructions | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 736.00 | 407 740.00 | 35 995.00 | 443 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 203.00 | 304 443.00 | 94 760.00 | 399 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 001.00 | 717 128.00 | 153 873.00 | 871 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 813.00 | | 73 813.00 | 73 813.00 |
BZ Autres créances | 31 109.00 | | 31 109.00 | 31 109.00 |
CF Disponibilités | 183 143.00 | | 183 143.00 | 183 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 597.00 | | 305 597.00 | 305 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 599.00 | 717 128.00 | 459 470.00 | 1 176 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
DL TOTAL (I) | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | | | 10 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 470.00 | | | 459 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 922.00 | | | 154 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
FD Production vendue biens | 813 777.00 | | 813 777.00 | 813 777.00 |
FG Production vendue services | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 790.00 | | 818 790.00 | 818 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 443.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 314.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 815.00 | | | 833 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 329.00 | | | 800 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 474.00 | | 21 528.00 | 849 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 361.00 | | 21 523.00 | 826 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | 5.00 | 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 685.00 | 38 443.00 | | 678 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 685.00 | 38 443.00 | | 678 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 73 814.00 | 73 814.00 | | 73 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VP Divers | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 610.00 | 106 610.00 | | 106 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 689.00 | 107 634.00 | 55.00 | 107 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 922.00 | 154 922.00 | | 154 922.00 |