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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 310.00 | 75 813.00 | 26 496.00 | 102 310.00 |
AH Fonds commercial | 515 610.00 | | 515 610.00 | 515 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 213.00 | 198 830.00 | 185 382.00 | 384 213.00 |
AP Constructions | 306 734.00 | 252 368.00 | 54 365.00 | 306 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 601.00 | 93 817.00 | 8 783.00 | 102 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 072.00 | 679 238.00 | 480 834.00 | 1 160 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 591.00 | | 49 591.00 | 49 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 902.00 | 1 300 068.00 | 1 329 833.00 | 2 629 902.00 |
BT Marchandises | 1 659 113.00 | | 1 659 113.00 | 1 659 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 703.00 | 214 520.00 | 1 630 182.00 | 1 844 703.00 |
BZ Autres créances | 249 975.00 | | 249 975.00 | 249 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 989.00 | | 299 989.00 | 299 989.00 |
CF Disponibilités | 683 456.00 | | 683 456.00 | 683 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 689.00 | 214 520.00 | 4 531 169.00 | 4 745 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 375 592.00 | 1 514 588.00 | 5 861 003.00 | 7 375 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 423.00 | | | 233 423.00 |
CU Autres participations | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
DG Autres réserves | 190 498.00 | | | 190 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 121.00 | | | 412 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 698.00 | | | 2 019 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 056 165.00 | | | 1 056 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 697.00 | | | 136 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 186 362.00 | | | 2 186 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 690.00 | | | 451 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
EA Autres dettes | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 304.00 | | | 3 841 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 003.00 | | | 5 861 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 106 661.00 | | | 3 106 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 857 285.00 | | 14 857 285.00 | 14 857 285.00 |
FG Production vendue services | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 972 680.00 | | 14 972 680.00 | 14 972 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 115 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 455 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 203.00 | |
GE Autres charges | | | 44 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 498 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 042.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 973.00 | | | 56 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 886.00 | | | 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 896.00 | | | 167 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 141 175.00 | | | 15 141 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 729 054.00 | | | 14 729 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 121.00 | | | 412 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 49 592.00 | | | 49 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 152 723.00 | 1 869 708.00 | 283 015.00 | 2 152 723.00 |