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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 792.00 | 100 796.00 | 6 996.00 | 107 792.00 |
AH Fonds commercial | 515 610.00 | | 515 610.00 | 515 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 213.00 | 237 251.00 | 146 961.00 | 384 213.00 |
AP Constructions | 332 599.00 | 267 733.00 | 64 866.00 | 332 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 708.00 | 94 720.00 | 6 988.00 | 101 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 067.00 | 832 588.00 | 415 479.00 | 1 248 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 372.00 | 1 533 090.00 | 1 220 282.00 | 2 753 372.00 |
BT Marchandises | 1 906 221.00 | | 1 906 221.00 | 1 906 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 957 681.00 | 208 826.00 | 1 748 855.00 | 1 957 681.00 |
BZ Autres créances | 279 631.00 | | 279 631.00 | 279 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 989.00 | | 239 989.00 | 239 989.00 |
CF Disponibilités | 608 181.00 | | 608 181.00 | 608 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 004 436.00 | 208 826.00 | 4 795 609.00 | 5 004 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 757 809.00 | 1 741 916.00 | 6 015 892.00 | 7 757 809.00 |
CU Autres participations | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 751.00 | | | 276 751.00 |
DG Autres réserves | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 208.00 | | | 343 208.00 |
DL TOTAL (I) | 2 062 907.00 | | | 2 062 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 271.00 | | | 905 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 981.00 | | | 112 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 710.00 | | | 2 445 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 225.00 | | | 453 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 619.00 | | | 14 619.00 |
EA Autres dettes | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 985.00 | | | 3 952 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 892.00 | | | 6 015 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 566.00 | | | 3 459 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 607.00 | | | 102 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 193 682.00 | | 16 193 682.00 | 16 193 682.00 |
FG Production vendue services | 133 649.00 | | 133 649.00 | 133 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 327 332.00 | | 16 327 332.00 | 16 327 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 457 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 006 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -247 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 151.00 | |
GE Autres charges | | | 53 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 956 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 872.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 799.00 | | | 120 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 468 066.00 | | | 16 468 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 124 857.00 | | | 16 124 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 208.00 | | | 343 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 902.00 | | | 2 629 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 753 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 688 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 523.00 | | | 486 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 408.00 | | | 1 569 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 361.00 | | | 58 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 300 068.00 | 239 668.00 | 6 647.00 | 1 300 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 644.00 | 63 404.00 | | 274 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 424.00 | 176 265.00 | 6 647.00 | 1 025 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 521.00 | 43 152.00 | 48 845.00 | 214 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 521.00 | 43 152.00 | 48 845.00 | 214 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 152.00 | 48 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 981.00 | 112 981.00 | | 112 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 711.00 | 2 445 711.00 | | 2 445 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 473.00 | | | 50 473.00 |
UX Autres créances clients | 279 631.00 | | | 279 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 608.00 | 102 608.00 | | 102 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 664.00 | 309 245.00 | 493 418.00 | 802 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 574.00 | | | 76 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 180.00 | | | 327 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 300 516.00 | 2 250 044.00 | 50 473.00 | 2 300 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 985.00 | 3 459 567.00 | 493 418.00 | 3 952 985.00 |