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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 386.00 | 108 471.00 | 20 915.00 | 129 386.00 |
AH Fonds commercial | 515 610.00 | | 515 610.00 | 515 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 213.00 | 275 672.00 | 108 540.00 | 384 213.00 |
AP Constructions | 334 205.00 | 287 007.00 | 47 198.00 | 334 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 608.00 | 94 416.00 | 5 192.00 | 99 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 816.00 | 946 368.00 | 288 448.00 | 1 234 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 674.00 | 1 711 936.00 | 1 056 738.00 | 2 768 674.00 |
BT Marchandises | 1 661 450.00 | | 1 661 450.00 | 1 661 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 918 099.00 | 190 838.00 | 1 727 260.00 | 1 918 099.00 |
BZ Autres créances | 156 919.00 | | 156 919.00 | 156 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 989.00 | | 179 989.00 | 179 989.00 |
CF Disponibilités | 414 750.00 | | 414 750.00 | 414 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 339 413.00 | 190 838.00 | 4 148 574.00 | 4 339 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 108 087.00 | 1 902 774.00 | 5 205 313.00 | 7 108 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 750.00 | | | 206 750.00 |
CU Autres participations | 6 880.00 | | 6 880.00 | 6 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 996 000.00 | | | 996 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 44 726.00 | | | 44 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 319 960.00 | | | 319 960.00 |
DG Autres réserves | 302 620.00 | | | 302 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 396.00 | | | 2 157 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 649.00 | | | 495 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 188.00 | | | 2 046 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 156.00 | | | 428 156.00 |
EA Autres dettes | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 916.00 | | | 3 047 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 205 313.00 | | | 5 205 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 808 755.00 | | | 2 808 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 722 775.00 | | 16 722 775.00 | 16 722 775.00 |
FG Production vendue services | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 826 260.00 | | 16 826 260.00 | 16 826 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 936 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 780 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 107 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 386.00 | |
GE Autres charges | | | 24 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 353 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 110.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 485.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 706.00 | | | 43 706.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 083.00 | | | 41 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 881.00 | | | 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 455.00 | | | 40 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 336.00 | | | 41 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252.00 | | | -252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 917.00 | | | 156 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 985 117.00 | | | 16 985 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 628.00 | | | 16 590 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 489.00 | | | 394 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 118.00 | | | 31 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 373.00 | | | 2 753 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 768 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 668 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 688 564.00 | | | 1 688 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533 090.00 | 197 021.00 | 18 175.00 | 1 533 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 048.00 | 46 096.00 | | 338 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 195 042.00 | 150 925.00 | 18 175.00 | 1 195 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 827.00 | 23 387.00 | 41 375.00 | 208 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 827.00 | 23 387.00 | 41 375.00 | 208 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 387.00 | 41 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 046 189.00 | 2 046 189.00 | | 2 046 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 918 099.00 | | | 1 918 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 418.00 | 254 257.00 | 239 161.00 | 493 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 707.00 | | | 307 707.00 |
VP Divers | 156 919.00 | | | 156 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 157.00 | 428 157.00 | | 428 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 177.00 | 1 876 473.00 | 270 704.00 | 2 147 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 917.00 | 2 808 756.00 | 239 161.00 | 3 047 917.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |