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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 43 153.00 | 36 792.00 | 6 361.00 | 43 153.00 |
AP Constructions | 1 240 513.00 | 704 421.00 | 536 092.00 | 1 240 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 678.00 | 2 268 228.00 | 266 449.00 | 2 534 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 763 391.00 | 1 499 037.00 | 264 354.00 | 1 763 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 802.00 | | 44 802.00 | 44 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 760 139.00 | 4 579 033.00 | 1 181 106.00 | 5 760 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 340 278.00 | | 340 278.00 | 340 278.00 |
BN En cours de production de biens | 75 261.00 | | 75 261.00 | 75 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 365.00 | | 16 365.00 | 16 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 319.00 | 45 377.00 | 922 942.00 | 968 319.00 |
BZ Autres créances | 82 265.00 | | 82 265.00 | 82 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 229 685.00 | | 2 229 685.00 | 2 229 685.00 |
CF Disponibilités | 611 763.00 | | 611 763.00 | 611 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 966.00 | | 20 966.00 | 20 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 344 903.00 | 45 377.00 | 4 299 526.00 | 4 344 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 105 042.00 | 4 624 410.00 | 5 480 632.00 | 10 105 042.00 |
CU Autres participations | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
DG Autres réserves | 3 046 279.00 | 2 984 146.00 | | 3 046 279.00 |
DH Report à nouveau | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 724.00 | 62 134.00 | | 148 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 529.00 | 41 059.00 | | 33 529.00 |
DK Provisions réglementées | 14 227.00 | 16 629.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955 513.00 | 3 816 721.00 | | 3 955 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 026.00 | 524 603.00 | | 473 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 573.00 | 1 584.00 | | 7 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 546.00 | 764 899.00 | | 598 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 926.00 | 421 249.00 | | 389 926.00 |
EA Autres dettes | 54 762.00 | 53 140.00 | | 54 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 119.00 | 1 765 475.00 | | 1 525 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 480 632.00 | 5 582 196.00 | | 5 480 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 207.00 | 1 413 835.00 | | 1 241 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 014 035.00 | | 1 014 035.00 | 1 014 035.00 |
FD Production vendue biens | 117 451.00 | | 117 451.00 | 117 451.00 |
FG Production vendue services | 3 975 158.00 | | 3 975 158.00 | 3 975 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 106 644.00 | | 5 106 644.00 | 5 106 644.00 |
FM Production stockée | | | 5 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 145 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 871 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 165 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 53 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 125.00 | 31 967.00 | | 29 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 372.00 | 37 686.00 | | 18 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 830.00 | 58 542.00 | | 16 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 604.00 | 98 630.00 | | 37 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 23 223.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 191.00 | 9 425.00 | | 6 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 557.00 | 32 647.00 | | 8 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 048.00 | 65 983.00 | | 29 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 028.00 | -141.00 | | 9 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 342 959.00 | 5 457 650.00 | | 5 342 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 194 235.00 | 5 395 516.00 | | 5 194 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 724.00 | 62 134.00 | | 148 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 061.00 | 45 438.00 | | 37 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309 234.00 | 323 131.00 | 53 331.00 | 4 309 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 556.00 | | | 70 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425 304.00 | 125 387.00 | 51 654.00 | 1 425 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 629.00 | | 2 402.00 | 16 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 629.00 | | 2 402.00 | 16 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 546.00 | 598 546.00 | | 598 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 047.00 | 56 047.00 | | 56 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 545.00 | 1 233 634.00 | 283 911.00 | 1 517 545.00 |