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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 48 420.00 | 37 476.00 | 10 944.00 | 48 420.00 |
AP Constructions | 1 244 723.00 | 778 344.00 | 466 379.00 | 1 244 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 534 090.00 | 2 343 165.00 | 190 925.00 | 2 534 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 861 892.00 | 1 508 748.00 | 353 144.00 | 1 861 892.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 598.00 | | 38 598.00 | 38 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 256.00 | | 47 256.00 | 47 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 926 357.00 | 4 742 245.00 | 1 184 112.00 | 5 926 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 616 681.00 | | 616 681.00 | 616 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 936 846.00 | 33 419.00 | 903 427.00 | 936 846.00 |
BZ Autres créances | 22 744.00 | | 22 744.00 | 22 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 537 633.00 | | 1 537 633.00 | 1 537 633.00 |
CF Disponibilités | 1 084 218.00 | | 1 084 218.00 | 1 084 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 372 246.00 | 33 419.00 | 4 338 827.00 | 4 372 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 298 603.00 | 4 775 664.00 | 5 522 939.00 | 10 298 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
DG Autres réserves | 3 195 004.00 | 3 046 279.00 | | 3 195 004.00 |
DH Report à nouveau | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 006.00 | 148 724.00 | | 108 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 999.00 | 33 529.00 | | 25 999.00 |
DK Provisions réglementées | 11 824.00 | 14 227.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 4 053 586.00 | 3 955 513.00 | | 4 053 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 569.00 | 473 026.00 | | 477 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 286.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 806.00 | 598 546.00 | | 563 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 681.00 | 389 926.00 | | 386 681.00 |
EA Autres dettes | 41 297.00 | 54 762.00 | | 41 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 353.00 | 1 525 119.00 | | 1 469 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 522 939.00 | 5 480 632.00 | | 5 522 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 254.00 | | 1 132 254.00 | 1 132 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 931 540.00 | | 4 931 540.00 | 4 931 540.00 |
FM Production stockée | | | -5 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 224 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 340.00 | 37 604.00 | | 41 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 8 557.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 228.00 | 29 048.00 | | 40 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 9 028.00 | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 105 929.00 | 5 342 959.00 | | 5 105 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 997 923.00 | 5 194 236.00 | | 4 997 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 006.00 | 148 724.00 | | 108 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 760 139.00 | | | 5 760 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 926 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 729 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 602 144.00 | | | 5 602 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 852.00 | | | 50 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 579 033.00 | 297 291.00 | 134 080.00 | 4 579 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 508 478.00 | 293 337.00 | 134 080.00 | 4 508 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 227.00 | | 2 402.00 | 14 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 377.00 | 1 751.00 | 13 709.00 | 45 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 604.00 | 1 751.00 | 16 111.00 | 59 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 806.00 | 563 806.00 | | 563 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 297.00 | 41 297.00 | | 41 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 480.00 | 1 064 027.00 | 2 453.00 | 1 066 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 353.00 | 1 228 005.00 | 241 348.00 | 1 469 353.00 |