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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 479.00 | 62 479.00 | 1 000.00 | 63 479.00 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 48 420.00 | 38 379.00 | 10 041.00 | 48 420.00 |
AP Constructions | 1 200 467.00 | 802 263.00 | 398 204.00 | 1 200 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521 489.00 | 2 407 911.00 | 113 578.00 | 2 521 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 836 007.00 | 1 572 068.00 | 263 939.00 | 1 836 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 582 936.00 | | 1 582 936.00 | 1 582 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 806.00 | | 44 806.00 | 44 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 498 548.00 | 4 883 100.00 | 2 615 448.00 | 7 498 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 613 490.00 | | 613 490.00 | 613 490.00 |
BN En cours de production de biens | 87 652.00 | | 87 652.00 | 87 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054 433.00 | 45 065.00 | 1 009 368.00 | 1 054 433.00 |
BZ Autres créances | 286 952.00 | | 286 952.00 | 286 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 905.00 | | 1 531 905.00 | 1 531 905.00 |
CF Disponibilités | 919 150.00 | | 919 150.00 | 919 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 373.00 | 45 065.00 | 4 462 308.00 | 4 507 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 005 921.00 | 4 928 165.00 | 7 077 756.00 | 12 005 921.00 |
CU Autres participations | 129 403.00 | | 129 403.00 | 129 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 793.00 | 64 793.00 | | 64 793.00 |
DG Autres réserves | 3 450 970.00 | 3 195 004.00 | | 3 450 970.00 |
DH Report à nouveau | | 147 961.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 462.00 | 108 006.00 | | 140 462.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 469.00 | 25 999.00 | | 18 469.00 |
DK Provisions réglementées | 9 422.00 | 11 824.00 | | 9 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 184 116.00 | 4 053 586.00 | | 4 184 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 325.00 | 477 569.00 | | 923 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 396.00 | 563 806.00 | | 1 562 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 463.00 | 386 681.00 | | 318 463.00 |
EA Autres dettes | 19 457.00 | 41 297.00 | | 19 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 640.00 | 1 469 353.00 | | 2 893 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 077 756.00 | 5 522 939.00 | | 7 077 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 780.00 | 1 228 005.00 | | 2 125 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 322.00 | | 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 742 245.00 | 282 214.00 | 141 359.00 | 4 742 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 667 733.00 | 282 170.00 | 129 281.00 | 4 667 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 824.00 | | 2 402.00 | 11 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 824.00 | | 2 402.00 | 11 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 396.00 | 1 562 396.00 | | 1 562 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 325.00 | 155 464.00 | 540 361.00 | 923 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 463.00 | 318 463.00 | | 318 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 130.00 | 1 355 177.00 | 34 953.00 | 1 390 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 640.00 | 2 125 780.00 | 540 361.00 | 2 893 640.00 |