| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 213.00 | 17 918.00 | 35 295.00 | 53 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 737.00 | 17 918.00 | 556 820.00 | 574 737.00 |
BP En cours de production de services | 343 168.00 | | 343 168.00 | 343 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 449 088.00 | 341 123.00 | 2 107 965.00 | 2 449 088.00 |
BZ Autres créances | 98 338.00 | | 98 338.00 | 98 338.00 |
CF Disponibilités | 479 515.00 | | 479 515.00 | 479 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 401 628.00 | 341 123.00 | 3 060 505.00 | 3 401 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 365.00 | 359 041.00 | 3 617 324.00 | 3 976 365.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 508.00 | | | 331 508.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 889 538.00 | 628 591.00 | | 889 538.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 068.00 | 423 947.00 | | 508 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 658.00 | 1 297 590.00 | | 1 645 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 140.00 | 13 896.00 | | 8 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 249.00 | 232 992.00 | | 144 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 65 403.00 | | 79 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 793.00 | 1 096 199.00 | | 1 258 793.00 |
EA Autres dettes | 46 309.00 | 143 216.00 | | 46 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 689.00 | 386 879.00 | | 434 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 666.00 | 1 938 584.00 | | 1 971 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 324.00 | 3 236 174.00 | | 3 617 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 971 666.00 | 1 932 164.00 | | 1 971 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 798 188.00 | 238 133.00 | 5 036 321.00 | 4 798 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 798 188.00 | 238 133.00 | 5 036 321.00 | 4 798 188.00 |
FM Production stockée | | | 11 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 876 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 696.00 | |
GE Autres charges | | | 181 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 500.00 | 203 894.00 | | 110 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 3.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | -3.00 | | 6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 219.00 | 176 510.00 | | 221 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 249.00 | 4 601 360.00 | | 5 394 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 886 181.00 | 4 180 413.00 | | 4 886 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 068.00 | 420 947.00 | | 508 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 711.00 | 14 002.00 | | 26 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 549.00 | | 49 379.00 | 588 549.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 863.00 | | | 77 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 915.00 | | 49 379.00 | 238 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 901.00 | 6 667.00 | 24 650.00 | 35 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 901.00 | 6 667.00 | 24 650.00 | 35 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 349 395.00 | 218 696.00 | 144 350.00 | 349 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 395.00 | 218 696.00 | 144 350.00 | 349 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 349 395.00 | 218 696.00 | 144 350.00 | 349 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 218 696.00 | 144 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 487 230.00 | 487 230.00 | | 487 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 631.00 | 324 631.00 | | 324 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 309.00 | 46 309.00 | | 46 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 689.00 | 434 689.00 | | 434 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 117 580.00 | | | 2 117 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 508.00 | | | 331 508.00 |
VB T. V. A. | 12 715.00 | | | 12 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VI Groupe et associés | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 519.00 | | | 31 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 680 599.00 | 2 247 437.00 | 433 162.00 | 2 680 599.00 |
VW T.V.A. | 438 030.00 | 438 030.00 | | 438 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 666.00 | 1 971 666.00 | | 1 971 666.00 |