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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 531.00 | 61 596.00 | 285 935.00 | 347 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 849.00 | 61 596.00 | 1 188 253.00 | 1 249 849.00 |
BP En cours de production de services | 395 636.00 | | 395 636.00 | 395 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 819 127.00 | 745 355.00 | 2 073 772.00 | 2 819 127.00 |
BZ Autres créances | 411 309.00 | | 411 309.00 | 411 309.00 |
CF Disponibilités | 903 820.00 | | 903 820.00 | 903 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 429.00 | | 80 429.00 | 80 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 612 241.00 | 745 355.00 | 3 866 886.00 | 4 612 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 090.00 | 806 951.00 | 5 055 138.00 | 5 862 090.00 |
CU Autres participations | 624 287.00 | | 624 287.00 | 624 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 651.00 | 1 692 246.00 | | 937 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 715.00 | 657 405.00 | | 509 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 418.00 | 2 597 703.00 | | 1 695 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 299.00 | 424 212.00 | | 661 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 977.00 | 192 189.00 | | 710 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 411.00 | 174 967.00 | | 377 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 700.00 | 1 279 243.00 | | 1 154 700.00 |
EA Autres dettes | 76 747.00 | 77 690.00 | | 76 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 586.00 | 328 125.00 | | 378 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 359 720.00 | 2 476 426.00 | | 3 359 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 055 138.00 | 5 074 128.00 | | 5 055 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 830 258.00 | 2 124 729.00 | | 2 830 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 754.00 | | 459 533.00 | 935 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143 100.00 | 630 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 438.00 | 1 249 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 347 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 404.00 | | 239 466.00 | 110 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 580.00 | | 220 067.00 | 553 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 504.00 | 30 950.00 | 858.00 | 31 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 504.00 | 30 950.00 | 858.00 | 31 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 711 990.00 | 221 748.00 | 188 384.00 | 711 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 711 990.00 | 221 748.00 | 188 384.00 | 711 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 990.00 | 221 748.00 | 188 384.00 | 711 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 748.00 | 188 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 586.00 | 44 586.00 | | 44 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 411.00 | 377 411.00 | | 377 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 320 476.00 | 320 476.00 | | 320 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 435.00 | 270 435.00 | | 270 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547 749.00 | 547 749.00 | | 547 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 747.00 | 76 747.00 | | 76 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 586.00 | 378 586.00 | | 378 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 650 588.00 | 1 650 588.00 | | 1 650 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 168 540.00 | 1 168 540.00 | | 1 168 540.00 |
VB T. V. A. | 57 952.00 | 57 952.00 | | 57 952.00 |
VC Groupe et associés | 260 785.00 | 260 785.00 | | 260 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658 364.00 | 128 901.00 | 466 791.00 | 658 364.00 |
VI Groupe et associés | 666 391.00 | 666 391.00 | | 666 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 143.00 | | | 337 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 997.00 | | | 100 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 429.00 | 80 429.00 | | 80 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 312 125.00 | 3 310 865.00 | 1 260.00 | 3 312 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 720.00 | 2 830 258.00 | 466 791.00 | 3 359 720.00 |