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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 330.00 | | 69 330.00 | 69 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202 440.00 | | 202 440.00 | 202 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 213.00 | 20 000.00 | 33 213.00 | 53 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 723.00 | 20 000.00 | 563 723.00 | 583 723.00 |
BP En cours de production de services | 447 932.00 | | 447 932.00 | 447 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 582 550.00 | 319 618.00 | 2 262 932.00 | 2 582 550.00 |
BZ Autres créances | 160 205.00 | | 160 205.00 | 160 205.00 |
CF Disponibilités | 554 360.00 | | 554 360.00 | 554 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 665.00 | 319 618.00 | 3 471 047.00 | 3 790 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 388.00 | 339 618.00 | 4 034 770.00 | 4 374 388.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
CU Autres participations | 148 100.00 | | 148 100.00 | 148 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 237 606.00 | 889 538.00 | | 1 237 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 046.00 | 508 068.00 | | 585 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 704.00 | 1 645 658.00 | | 2 070 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 110.00 | 8 140.00 | | 3 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 384.00 | 144 249.00 | | 102 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 79 487.00 | | 64 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 917.00 | 1 258 793.00 | | 1 337 917.00 |
EA Autres dettes | 57 203.00 | 46 309.00 | | 57 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 399 213.00 | 434 689.00 | | 399 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 964 066.00 | 1 971 666.00 | | 1 964 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 770.00 | 3 617 324.00 | | 4 034 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 964 066.00 | 1 971 666.00 | | 1 964 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | 1 710.00 | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 045 008.00 | 165 658.00 | 5 210 666.00 | 5 045 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 045 008.00 | 165 658.00 | 5 210 666.00 | 5 045 008.00 |
FM Production stockée | | | 104 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 595 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 105 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 531.00 | |
GE Autres charges | | | 46 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 112 521.00 | 110 500.00 | | 112 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | 6 000.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 592.00 | 221 219.00 | | 252 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 598 609.00 | 5 394 249.00 | | 5 598 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 013 563.00 | 4 886 181.00 | | 5 013 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 046.00 | 508 068.00 | | 585 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 275.00 | 26 711.00 | | 30 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 737.00 | | 8 986.00 | 574 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 770.00 | | | 271 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 754.00 | | 8 986.00 | 249 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 918.00 | 2 082.00 | | 17 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 918.00 | 2 082.00 | | 17 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 341 123.00 | 143 531.00 | 165 037.00 | 341 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341 123.00 | 143 531.00 | 165 037.00 | 341 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 123.00 | 143 531.00 | 165 037.00 | 341 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 531.00 | 165 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516 376.00 | 516 376.00 | | 516 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 915.00 | 304 915.00 | | 304 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 399 213.00 | 399 213.00 | | 399 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 400.00 | | | 110 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 280.00 | | | 2 106 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 270.00 | | | 476 270.00 |
VB T. V. A. | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 102 384.00 | 102 384.00 | | 102 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 203.00 | | | 70 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 618.00 | | | 45 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 899 013.00 | 2 780 698.00 | 118 315.00 | 2 899 013.00 |
VW T.V.A. | 499 249.00 | 499 249.00 | | 499 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 066.00 | 1 964 066.00 | | 1 964 066.00 |