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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 114.00 | | 241 114.00 | 241 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 821.00 | 81 040.00 | 16 780.00 | 97 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 643.00 | 176 090.00 | 39 553.00 | 215 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 516.00 | 257 131.00 | 312 384.00 | 569 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BZ Autres créances | 16 035.00 | | 16 035.00 | 16 035.00 |
CF Disponibilités | 70 896.00 | | 70 896.00 | 70 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 731.00 | | 119 731.00 | 119 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 247.00 | 257 131.00 | 432 116.00 | 689 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 053.00 | | | 170 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 371.00 | | | -94 371.00 |
DL TOTAL (I) | 119 682.00 | | | 119 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | | | 60 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 507.00 | | | 77 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 116.00 | | | 432 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 434.00 | | | 312 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 923 158.00 | | 923 158.00 | 923 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 158.00 | | 923 158.00 | 923 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143.00 | | | -143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 718.00 | | | 926 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 089.00 | | | 1 021 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 371.00 | | | -94 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 713.00 | | 5 583.00 | 594 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 780.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 680.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 562.00 | | 5 583.00 | 338 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 036.00 | | | 15 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 451.00 | 21 246.00 | 30 566.00 | 266 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 451.00 | 21 246.00 | 30 566.00 | 266 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 903.00 | 60 903.00 | | 60 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 939.00 | 38 939.00 | | 38 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VI Groupe et associés | 171 045.00 | 171 045.00 | | 171 045.00 |
VP Divers | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 710.00 | 18 774.00 | 14 936.00 | 33 710.00 |
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 434.00 | 312 434.00 | | 312 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 549.00 | | | 32 549.00 |
ST Autres comptes | 308 255.00 | | | 308 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YT Sous‐traitance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 534.00 | | | 108 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 004.00 | | | 90 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 891.00 | | | 373 891.00 |