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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 114.00 | | 241 114.00 | 241 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 821.00 | 87 495.00 | 10 326.00 | 97 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 984.00 | 187 900.00 | 35 084.00 | 222 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 880.00 | 275 395.00 | 301 485.00 | 576 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BZ Autres créances | 10 746.00 | | 10 746.00 | 10 746.00 |
CF Disponibilités | 28 170.00 | | 28 170.00 | 28 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 115.00 | | 63 115.00 | 63 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 996.00 | 275 395.00 | 364 601.00 | 639 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 682.00 | | | 75 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 157 047.00 | | | 157 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 204.00 | | | 101 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 581.00 | | | 57 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 601.00 | | | 364 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 739 833.00 | | 739 833.00 | 739 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 833.00 | | 739 833.00 | 739 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 534.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | | | -962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 487.00 | | | 746 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 122.00 | | | 709 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 365.00 | | | 37 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 516.00 | | 8 242.00 | 569 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 878.00 | 576 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878.00 | 320 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 465.00 | | 8 219.00 | 313 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 936.00 | | 23.00 | 14 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 131.00 | 18 534.00 | 269.00 | 257 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 131.00 | 18 534.00 | 269.00 | 257 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VI Groupe et associés | 101 204.00 | 101 204.00 | | 101 204.00 |
VP Divers | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 571.00 | 12 612.00 | 14 959.00 | 27 571.00 |
VW T.V.A. | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 553.00 | 207 553.00 | | 207 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
ST Autres comptes | 74 514.00 | | | 74 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
YT Sous‐traitance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 375.00 | | | 85 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 723.00 | | | 132 723.00 |