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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 114.00 | | 241 114.00 | 241 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 821.00 | 92 947.00 | 4 874.00 | 97 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 984.00 | 198 925.00 | 24 059.00 | 222 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 880.00 | 291 872.00 | 285 008.00 | 576 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 34 861.00 | | 34 861.00 | 34 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 999.00 | | 71 999.00 | 71 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 880.00 | 291 872.00 | 357 007.00 | 648 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 047.00 | | | 113 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
DL TOTAL (I) | 227 587.00 | | | 227 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 699.00 | | | 55 699.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 007.00 | | | 357 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 669 862.00 | | 669 862.00 | 669 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 862.00 | | 669 862.00 | 669 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | | | -1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 462.00 | | | 677 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 922.00 | | | 606 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 540.00 | | | 70 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 880.00 | | | 576 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 114.00 | | | 241 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 806.00 | | | 320 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 395.00 | 16 477.00 | | 275 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 395.00 | 16 477.00 | | 275 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 336.00 | 47 336.00 | | 47 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 594.00 | 31 594.00 | | 31 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
VC Groupe et associés | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VP Divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 877.00 | 21 917.00 | 14 959.00 | 36 877.00 |
VW T.V.A. | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
ST Autres comptes | 69 773.00 | | | 69 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
YT Sous‐traitance | 794.00 | | | 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 145.00 | | | 4 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 157.00 | | | 77 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 175.00 | | | 130 175.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |