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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 20 135.00 | 2 580.00 | 22 715.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 160 107.00 | 99 291.00 | 60 816.00 | 160 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 538.00 | 39 945.00 | 12 593.00 | 52 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 707.00 | 159 430.00 | 103 277.00 | 262 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 886.00 | | 61 886.00 | 61 886.00 |
BZ Autres créances | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CF Disponibilités | 108 017.00 | | 108 017.00 | 108 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | 6 751.00 | 6 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 123.00 | | 181 123.00 | 181 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 830.00 | 159 430.00 | 284 400.00 | 443 830.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 142 773.00 | 119 073.00 | | 142 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 135.00 | 23 700.00 | | 32 135.00 |
DK Provisions réglementées | 27 925.00 | 25 412.00 | | 27 925.00 |
DL TOTAL (I) | 217 133.00 | 182 485.00 | | 217 133.00 |
DP Provisions pour risques | 2 822.00 | 1 291.00 | | 2 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 822.00 | 1 291.00 | | 2 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 462.00 | 10 462.00 | | 3 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 43 680.00 | | 4 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 257.00 | 39 405.00 | | 54 257.00 |
EA Autres dettes | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 445.00 | 93 548.00 | | 64 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 400.00 | 277 324.00 | | 284 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 445.00 | 93 548.00 | | 64 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 411.00 | | 348 411.00 | 348 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 411.00 | | 348 411.00 | 348 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 008.00 | 1 000.00 | | 1 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 839.00 | 8 851.00 | | 8 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -136.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 2 377.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 513.00 | -2 377.00 | | -2 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 485.00 | 3 858.00 | | 5 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 423.00 | 215 387.00 | | 349 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 289.00 | 191 687.00 | | 317 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 135.00 | 23 700.00 | | 32 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 050.00 | | 8 658.00 | 254 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 816.00 | | 8 658.00 | 220 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 510.00 | 13 920.00 | | 145 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 395.00 | 2 740.00 | | 17 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 115.00 | 11 180.00 | | 128 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 412.00 | 2 513.00 | | 25 412.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291.00 | 1 531.00 | | 1 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 703.00 | 4 044.00 | | 26 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 798.00 | 26 798.00 | | 26 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 478.00 | 74 478.00 | | 74 478.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 445.00 | 64 445.00 | | 64 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 076.00 | 6 804.00 | | 9 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 452.00 | 5 549.00 | | 4 452.00 |
ST Autres comptes | 50 599.00 | 29 291.00 | | 50 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 54 880.00 | 41 113.00 | | 54 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 2 020.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 142.00 | 8 824.00 | | 11 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 896.00 | 39 539.00 | | 65 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 285.00 | 11 104.00 | | 14 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 961.00 | 75 983.00 | | 109 961.00 |