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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 22 715.00 | | 22 715.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 160 107.00 | 108 773.00 | 51 334.00 | 160 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 979.00 | 46 451.00 | 17 528.00 | 63 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 149.00 | 177 999.00 | 96 150.00 | 274 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BZ Autres créances | 19 891.00 | | 19 891.00 | 19 891.00 |
CF Disponibilités | 51 354.00 | | 51 354.00 | 51 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | 13 607.00 | 13 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 772.00 | | 112 772.00 | 112 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 921.00 | 177 999.00 | 208 922.00 | 386 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 108 062.00 | 174 908.00 | | 108 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 116.00 | -21 846.00 | | -89 116.00 |
DK Provisions réglementées | 32 951.00 | 30 438.00 | | 32 951.00 |
DL TOTAL (I) | 66 197.00 | 197 800.00 | | 66 197.00 |
DP Provisions pour risques | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 3 065.00 | | 7 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 821.00 | 32 993.00 | | 28 821.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 035.00 | 36 520.00 | | 37 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 922.00 | 234 320.00 | | 208 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 035.00 | 36 520.00 | | 37 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 650.00 | | 268 650.00 | 268 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 690.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | 598.00 | | 1 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 746.00 | 17 337.00 | | 16 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 883.00 | | | 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 396.00 | 2 513.00 | | 3 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432.00 | -2 513.00 | | -432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 632.00 | 224 953.00 | | 272 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 747.00 | 246 799.00 | | 361 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 116.00 | -21 846.00 | | -89 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 739.00 | | 15 222.00 | 266 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 811.00 | 274 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 811.00 | 240 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 505.00 | | 15 222.00 | 233 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 740.00 | 11 186.00 | 6 928.00 | 173 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 025.00 | 11 186.00 | 6 928.00 | 151 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 438.00 | 2 513.00 | | 30 438.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 105 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 438.00 | 108 203.00 | | 30 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 690.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 513.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | | | 831.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 790.00 | 62 790.00 | | 62 790.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 453.00 | 9 344.00 | | 11 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 947.00 | 3 603.00 | | 8 947.00 |
ST Autres comptes | 42 090.00 | 37 133.00 | | 42 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 54 749.00 | 66 292.00 | | 54 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 076.00 | 2 087.00 | | 2 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 528.00 | 11 430.00 | | 13 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 564.00 | 40 947.00 | | 57 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 056.00 | 18 101.00 | | 17 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 816.00 | 107 058.00 | | 105 816.00 |