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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 22 825.00 | 3 850.00 | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 160 107.00 | 113 322.00 | 46 785.00 | 160 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 678.00 | 41 514.00 | 13 164.00 | 54 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 807.00 | 177 720.00 | 91 087.00 | 268 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 497.00 | | 72 497.00 | 72 497.00 |
BZ Autres créances | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
CF Disponibilités | 54 007.00 | | 54 007.00 | 54 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 909.00 | 177 720.00 | 236 189.00 | 413 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 18 947.00 | 108 062.00 | | 18 947.00 |
DH Report à nouveau | -36 800.00 | | | -36 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 632.00 | -89 116.00 | | 53 632.00 |
DK Provisions réglementées | 35 464.00 | 32 951.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 85 542.00 | 66 197.00 | | 85 542.00 |
DP Provisions pour risques | 103 676.00 | 105 690.00 | | 103 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 676.00 | 105 690.00 | | 103 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 462.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 7 745.00 | | 8 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 913.00 | 28 821.00 | | 37 913.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 970.00 | 37 035.00 | | 46 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 189.00 | 208 922.00 | | 236 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 37 035.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 819.00 | | | 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 150.00 | | 3 960.00 | 274 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 302.00 | 268 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 35 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 302.00 | 231 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 862.00 | | 3 960.00 | 31 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 916.00 | | | 240 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 999.00 | 9 023.00 | 9 302.00 | 177 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 715.00 | 110.00 | | 22 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 284.00 | 8 913.00 | 9 302.00 | 155 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 951.00 | 2 513.00 | | 32 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 951.00 | 2 513.00 | | 32 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
UX Autres créances clients | 72 497.00 | 72 497.00 | | 72 497.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 467.00 | 92 467.00 | | 92 467.00 |
VW T.V.A. | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |