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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 783.00 | 34 643.00 | 9 140.00 | 43 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 37 859.00 | 8 283.00 | 46 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 409.00 | 72 501.00 | 29 907.00 | 102 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
BZ Autres créances | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CF Disponibilités | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 399.00 | | 206 399.00 | 206 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 808.00 | 72 501.00 | 236 306.00 | 308 808.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
DH Report à nouveau | 29 800.00 | 16 453.00 | | 29 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 443.00 | 19 347.00 | | -21 443.00 |
DL TOTAL (I) | 148 811.00 | 176 254.00 | | 148 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 840.00 | 21 763.00 | | 21 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 11 878.00 | | 18 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 797.00 | 36 140.00 | | 46 797.00 |
EA Autres dettes | | 7 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 496.00 | 77 265.00 | | 87 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 306.00 | 253 519.00 | | 236 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 496.00 | 77 265.00 | | 87 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 840.00 | 21 763.00 | | 21 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 323.00 | | 409 323.00 | 409 323.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 430.00 | 47.00 | | 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 430.00 | 47.00 | | 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 2 006.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 2 006.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -1 959.00 | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 405.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 753.00 | 397 339.00 | | 409 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 196.00 | 377 992.00 | | 431 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 443.00 | 19 347.00 | | -21 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 381.00 | | 1 542.00 | 102 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 514.00 | 102 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 383.00 | | 1 542.00 | 88 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 732.00 | 8 232.00 | 1 463.00 | 65 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 269.00 | 8 232.00 | | 64 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 153 489.00 | | | 153 489.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 978.00 | 163 641.00 | 3 337.00 | 166 978.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 496.00 | 87 496.00 | | 87 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 886.00 | 1 806.00 | | 1 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 6 542.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 107 654.00 | 124 856.00 | | 107 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 568.00 | 29 402.00 | | 28 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 95 010.00 | 60 917.00 | | 95 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 2 213.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | 4 019.00 | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 914.00 | 69 621.00 | | 74 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 652.00 | 27 890.00 | | 31 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 056.00 | 221 717.00 | | 237 056.00 |