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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 912.00 | 39 054.00 | 8 858.00 | 47 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 40 844.00 | 5 298.00 | 46 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 538.00 | 79 897.00 | 26 640.00 | 106 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 080.00 | | 162 080.00 | 162 080.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 676.00 | | 212 676.00 | 212 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 214.00 | 79 897.00 | 239 316.00 | 319 214.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 132 069.00 | 132 069.00 | | 132 069.00 |
DH Report à nouveau | 8 357.00 | 29 800.00 | | 8 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 973.00 | -21 443.00 | | 5 973.00 |
DL TOTAL (I) | 154 784.00 | 148 811.00 | | 154 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 700.00 | 21 840.00 | | 23 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455.00 | 70.00 | | 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 18 788.00 | | 9 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 614.00 | 46 797.00 | | 50 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 533.00 | 87 496.00 | | 84 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 316.00 | 236 306.00 | | 239 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 533.00 | 87 496.00 | | 84 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 700.00 | 21 840.00 | | 23 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 025.00 | | 374 025.00 | 374 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898.00 | 430.00 | | 1 898.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 149.00 | 430.00 | | 3 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 205.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 205.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | 225.00 | | 2 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 175.00 | 409 753.00 | | 377 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 202.00 | 431 196.00 | | 371 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 973.00 | -21 443.00 | | 5 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 409.00 | | 4 129.00 | 102 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 925.00 | | 4 129.00 | 89 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 501.00 | 7 396.00 | | 72 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 501.00 | 7 396.00 | | 72 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 162 080.00 | | | 162 080.00 |
VB T. V. A. | 821.00 | | | 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 791.00 | 167 454.00 | 3 337.00 | 170 791.00 |
VW T.V.A. | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 533.00 | 84 533.00 | | 84 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 712.00 | 1 886.00 | | 2 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | 5 824.00 | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 97 218.00 | 107 654.00 | | 97 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 906.00 | 28 568.00 | | 25 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 61 648.00 | 95 010.00 | | 61 648.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 292.00 | 2 241.00 | | 2 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 004.00 | 4 127.00 | | 5 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 454.00 | 74 914.00 | | 68 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 303.00 | 31 652.00 | | 28 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 061.00 | 237 056.00 | | 192 061.00 |