| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 912.00 | 43 691.00 | 4 221.00 | 47 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 238.00 | 37 892.00 | 3 346.00 | 41 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 634.00 | 81 583.00 | 20 051.00 | 101 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 455.00 | | 153 455.00 | 153 455.00 |
BZ Autres créances | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CF Disponibilités | 23 930.00 | | 23 930.00 | 23 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 434.00 | | 189 434.00 | 189 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 068.00 | 81 583.00 | 209 485.00 | 291 068.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 138 042.00 | 132 069.00 | | 138 042.00 |
DH Report à nouveau | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 583.00 | 5 973.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 157 367.00 | 154 784.00 | | 157 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 223.00 | 23 700.00 | | 13 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 455.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 9 764.00 | | 1 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 402.00 | 50 614.00 | | 37 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 118.00 | 84 533.00 | | 52 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 485.00 | 239 316.00 | | 209 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 118.00 | 84 533.00 | | 52 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 223.00 | 23 700.00 | | 13 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 212.00 | | 257 212.00 | 257 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 038.00 | 1 898.00 | | 3 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 038.00 | 3 149.00 | | 3 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 378.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 378.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 953.00 | 2 771.00 | | 2 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 251.00 | 377 175.00 | | 260 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 668.00 | 371 202.00 | | 257 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 583.00 | 5 973.00 | | 2 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 538.00 | | | 106 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 904.00 | 101 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 904.00 | 89 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 054.00 | | | 94 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 897.00 | 6 589.00 | 4 904.00 | 79 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 897.00 | 6 589.00 | 4 904.00 | 79 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
UX Autres créances clients | 153 455.00 | | | 153 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 891.00 | 158 554.00 | 3 337.00 | 161 891.00 |
VW T.V.A. | 24 932.00 | 24 932.00 | | 24 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 118.00 | 52 118.00 | | 52 118.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 267.00 | 2 712.00 | | 1 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 200.00 | 6 288.00 | | 6 200.00 |
ST Autres comptes | 63 933.00 | 97 218.00 | | 63 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 846.00 | 25 906.00 | | 18 846.00 |
YT Sous‐traitance | 45 045.00 | 61 648.00 | | 45 045.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 378.00 | 2 292.00 | | 4 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 645.00 | 5 004.00 | | 5 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 541.00 | 68 454.00 | | 46 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 346.00 | 28 303.00 | | 16 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 024.00 | 192 061.00 | | 134 024.00 |