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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 856.00 | 235 908.00 | 166 948.00 | 402 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 206.00 | 264 917.00 | 167 289.00 | 432 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 305.00 | | 74 305.00 | 74 305.00 |
BZ Autres créances | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 144 278.00 | | 144 278.00 | 144 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 201.00 | | 266 201.00 | 266 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 407.00 | 264 917.00 | 433 490.00 | 698 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DL TOTAL (I) | 249 659.00 | | | 249 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 737.00 | | | 79 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | | | 50 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 667.00 | | | 53 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 831.00 | | | 183 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 490.00 | | | 433 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 892.00 | | | 142 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 913.00 | | 88 207.00 | 423 913.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 914.00 | 432 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 430 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 123.00 | | 88 000.00 | 422 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548.00 | | 207.00 | 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 757.00 | 72 887.00 | 73 727.00 | 265 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 514.00 | 72 887.00 | 73 727.00 | 264 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
UX Autres créances clients | 74 305.00 | | | 74 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 737.00 | 38 799.00 | 40 939.00 | 79 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 264.00 | 100 924.00 | 341.00 | 101 264.00 |
VW T.V.A. | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 831.00 | 142 892.00 | 40 939.00 | 183 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 958.00 | | | 6 958.00 |
ST Autres comptes | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 185 647.00 | | | 185 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 821.00 | | | 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 442.00 | | | 94 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
ZE Dividendes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 153.00 | | | 265 153.00 |