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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AP Constructions | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 596.00 | 192 302.00 | 211 294.00 | 403 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 739.00 | 221 311.00 | 211 428.00 | 432 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 470.00 | | 72 470.00 | 72 470.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 141 659.00 | | 141 659.00 | 141 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 501.00 | | 253 501.00 | 253 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 241.00 | 221 311.00 | 464 930.00 | 686 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 184 659.00 | | | 184 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
DL TOTAL (I) | 257 937.00 | | | 257 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 952.00 | | | 106 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 993.00 | | | 206 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 930.00 | | | 464 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 354.00 | | | 146 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 206.00 | | 127 800.00 | 432 206.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 207.00 | 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 267.00 | 432 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 060.00 | 431 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 623.00 | | 127 800.00 | 430 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341.00 | | | 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 917.00 | 77 289.00 | 120 895.00 | 264 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 675.00 | 77 289.00 | 120 895.00 | 263 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 72 470.00 | | | 72 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | | | 194.00 |
VB T. V. A. | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 952.00 | 46 314.00 | 60 639.00 | 106 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 977.00 | 90 843.00 | 134.00 | 90 977.00 |
VW T.V.A. | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 993.00 | 146 354.00 | 60 639.00 | 206 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
ST Autres comptes | 60 419.00 | | | 60 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 83 065.00 | | | 83 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 925.00 | | | 51 925.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 581.00 | | | 159 581.00 |