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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 160.00 | | 40 160.00 | 40 160.00 |
BZ Autres créances | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CF Disponibilités | 253 955.00 | | 253 955.00 | 253 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 765.00 | | 317 765.00 | 317 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 765.00 | | 317 765.00 | 317 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 343.00 | | | 19 343.00 |
DL TOTAL (I) | 244 429.00 | | | 244 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 890.00 | | | 56 890.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 765.00 | | | 317 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 425.00 | | | 303 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 425.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 083.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 083.00 | | | 302 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 839.00 | 50 018.00 | 256 857.00 | 206 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 596.00 | 50 018.00 | 255 614.00 | 205 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 810.00 | 42 810.00 | | 42 810.00 |
VW T.V.A. | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
ST Autres comptes | 47 444.00 | | | 47 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 910.00 | | | 8 910.00 |
YT Sous‐traitance | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 616.00 | | | 121 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |